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BILAN S & L 168 2018 Siren 533994760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16466	10047	6420	7885
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36466	10047	26420	27885
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35800		35800	29700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1067		1067	1279
Créances – Autres	2394		2394	10457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10075		10075	4884
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49336		49336	46320
Total général Actif	85803	149472		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			517	517
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			49632	44004
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2713	5628
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52962	50249
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1317	2418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2257		
Autres dettes			21477	20993
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22794	23956
Total général Passif			75756	74204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130841		149472	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		1020	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130940		150492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35508		33336	
Variation de stock (marchandises)	-6100		-3850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70390		69839	
(dont taxe professionnelle)	2068			
Impôts, taxes et versements assimilés	2982		4462	
Rémunérations du personnel 	29654		35843	
Charges sociales	5228		5000	
Dotations aux amortissements	1465		1505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	139129		146135	
Résultat d’exploitation	-8188		4357	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12317		456	
Charges financières	182		207	
Charges exceptionnelles	2052		99	
Impôts sur les bénéfices	-818		-1121	
Bénéfice ou perte	2713		5628	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26168			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36466	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel