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BILAN S & L 168 2017 Siren 533994760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16466	8582	7885	9216
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36466	8582	27885	29216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29700		29700	25850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1279		1279	
Créances – Autres	10457		10457	9003
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4884		4884	12313
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46320		46320	47166
Total général Actif	82786	157258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			517	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			44004	30933
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5628	13071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50249	45104
Provisions pour risques et charges - Total II				1020
Emprunts et dettes assimilées			544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2418	8129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		532		
Autres dettes			20993	22129
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23956	30258
Total général Passif			74204	76382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			173	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149472		157258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1020		8269	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150492		165526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33336		46209	
Variation de stock (marchandises)	-3850		5650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2884			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69839		65214	
(dont taxe professionnelle)	3328			
Impôts, taxes et versements assimilés	4462		4625	
Rémunérations du personnel 	35843		28485	
Charges sociales	5000		4558	
Dotations aux amortissements	1505		1829	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146135		156577	
Résultat d’exploitation	4357		8949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	456		5723	
Charges financières	207		215	
Charges exceptionnelles	99		641	
Impôts sur les bénéfices	-1121		745	
Bénéfice ou perte	5628		13071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29886			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36293	
Total Immobilisations (Augmentations)			173	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel