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BILAN S & L 168 2016 Siren 533994760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16293	7077	9216	11045
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36293	7077	29216	31045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25850		25850	31500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9003		9003	382
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12313		12313	18346
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47166		47166	50228
Total général Actif	83459	178617		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			30933	27466
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13071	3467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45104	32033
Provisions pour risques et charges - Total II			1020	1020
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8129	3249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2052		
Autres dettes			22129	44971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30258	48220
Total général Passif			76382	81273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157258		178617	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2263	
Autres produits	8269		2184	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165526		183064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46209		38897	
Variation de stock (marchandises)	5650		8140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8		53	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65214		73225	
(dont taxe professionnelle)	4109			
Impôts, taxes et versements assimilés	4625		5278	
Rémunérations du personnel 	28485		42299	
Charges sociales	4558		6788	
Dotations aux amortissements	1829		1565	
Dotations aux provisions			1020	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	156577		177264	
Résultat d’exploitation	8949		5800	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5723		1	
Charges financières	215		201	
Charges exceptionnelles	641		1292	
Impôts sur les bénéfices	745		840	
Bénéfice ou perte	13071		3467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31713			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22959			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36293	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22959	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel