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BILAN PHARMACIE LYON CONFLUENCE 2017 Siren 533994182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3845	3267	578	1286
Fonds commercial	970095		970095	970095
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2516	1278	1239	1618
Autres immobilisations corporelles	232167	87832	144335	167980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	1763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45392	10000	35392	45392
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1254455	102377	1152078	1188453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90700		90700	101276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37695		37695	34144
Autres créances	40582		40582	25898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4894		4894	6438
Charges constatées d’avance	8043		8043	8791
TOTAL (II)	181914		181914	176547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3095		3095	3979
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439464	102377	1337087	1368980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	485000		485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546		546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5881		3719	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111759		70672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51499		43249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654685		603186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246959		293117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44091		105486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331318		295817	
Dettes fiscales et sociales	58924		71375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682402		765794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337087		1368980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540337		572024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52670		48749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1459186		1459186	1398413
Production vendue biens				
Production vendue services	31382		31382	24596
Chiffres d’affaires nets	1490568		1490568	1423009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	19200
Autres produits			2032	1035
Total des produits d’exploitation (I)			1492698	1444243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1022154	989888
Variation de stock (marchandises)			10576	-9146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125293	124899
Impôts, taxes et versements assimilés			12349	13362
Salaires et traitements			150355	156310
Charges sociales			55451	50643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24733	30313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			884	884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			1402132	1358177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90566	86066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9217	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				668
Autres intérêts et produits assimilés			837	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10054	1111
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			24893	27396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34893	27396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24838	-26286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65728	59780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3384		9459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3384		-9459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10844		7072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502753		1445354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451253		1402105	
BENEFICE OU PERTE	51499		43249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973940		
Total Immobilisations corporelles		234684		
Total Immobilisations financières		47474		120
Total Général		1297182		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			41084	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				973940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1763	45832
Total Général			42847	1254455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41084		41084	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2559	708		3267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65086	24025		89110
AMORTISSEMENTS Total Général	108729	24733	41084	92377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45392			
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3995			
T. V. A.	17773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8880			
Charges constatées d’avance	8043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132031	86320	45712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52670	52670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194289	52224	142065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331318	331318		
Personnel et comptes rattachés	13950	13950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42915	42915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114	114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44091	44091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110	1110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682402	540337	142065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4