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BILAN OKIRAMA 2014 Siren 533964441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	24400	14829	9571	14451
Immobilisations corporelles	182210	63293	118917	139774
Immobilisations financières	15678		15678	15952
Total Actif Immobilisé	342288	78121	264166	290177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13283		13283	5138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	268		268	268
Créances – Autres	1752		1752	1315
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	132653		132653	151933
Caisse				
Charges constatées d’avance	876		876	874
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153832		153832	164528
Total général Actif	496119	543258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32685	-10399
Résultat de l’exercice			45783	43084
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98468	52685
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128730	157331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28820	42116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89971		
Autres dettes			161980	202573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			319530	402020
Total général Passif			417998	454705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1326	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	550375		543258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	550375		543259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154053		140330	
Variation de stock (marchandises)	-8145		-243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6601		6606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128113		118002	
(dont taxe professionnelle)	339			
Impôts, taxes et versements assimilés	3432		3317	
Rémunérations du personnel 	149136		153406	
Charges sociales	28959		38732	
Dotations aux amortissements	27337		27980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	489487		488131	
Résultat d’exploitation	60889		55128	
Produits financiers	453		365	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5484		6549	
Charges exceptionnelles	95			
Impôts sur les bénéfices	9980		5860	
Bénéfice ou perte	45783		43084	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54920			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-274	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			340962	
Total Immobilisations (Augmentations)			1326	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel