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BILAN NOUVELLE MARINA D'ALERIA 2021 Siren 533946992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359818	181091	178727	194123
Constructions	606561	442034	164527	163815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501090	1309079	192011	203121
Autres immobilisations corporelles	2314405	1756990	557415	688621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100		1100	1100
Prêts				
Autres immobilisations financières	30712		30712	30712
TOTAL (I)	4828686	3704194	1124492	1281491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1601		1601	5942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3527		3527	3841
Avances et acomptes versés sur commandes				8652
Clients et comptes rattachés				316
Autres créances	5002047		5002047	3995925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46170		46170	18332
Charges constatées d’avance	111588		111588	85092
TOTAL (II)	5164934		5164934	4118100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9993620	3704194	6289425	5399591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1802932		1802932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1047788		1047788	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105039		105039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847809		847809	
Report à nouveau	143955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162735		143955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4110257		3947523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511438		817688	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368590		356495	
Dettes fiscales et sociales	142749		84201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156391		185717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2179168		1452069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6289425		5399591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822304		22945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59683		59683	
Production vendue biens				
Production vendue services	2333385		2333385	406520
Chiffres d’affaires nets	2393067		2393067	406520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14972	2813
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2408040	409334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34367	
Variation de stock (marchandises)			147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4507	
Autres achats et charges externes			1238222	44244
Impôts, taxes et versements assimilés			55831	1199
Salaires et traitements			444676	157857
Charges sociales			94779	47034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232927	675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2711	86
Total des charges d’exploitation (II) 			2251728	251095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156312	158239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			748	14338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1917	14338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4843	23671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4843	23671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2925	-9333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153386	148906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7156		4951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412671		423672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2249936		279717	
BENEFICE OU PERTE	162735		143955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14972		2813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1393			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		4705947		75927
Total Immobilisations financières		31812		
Total Général		4752760		75927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3456268	232926		3689194
AMORTISSEMENTS Total Général	3471268	232926		3704194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30712	30712		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182502	182502		
T. V. A.	176557	176557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726	726		
Groupe et associés	4629462	4629462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12799	12799		
Charges constatées d’avance	111588	111588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5144347	5144347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4343	4343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507095	150231	1246774	110090
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368590	368590		
Personnel et comptes rattachés	46493	46493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79558	79558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16697	16697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156391	156391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179168	822304	1246774	110090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel