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BILAN JV FASHION 2017 Siren 533985867
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 70000 7000 63000 70000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 60375 52976 7398 17579
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4777 4777 4506
TOTAL (I) 136152 59976 76176 93084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 94624 94624 72813
Autres créances 32793 32793 10181
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 133386 133386 132360
Disponibilités 76700 76700 137695
Charges constatées d’avance 30550 30550 33305
TOTAL (II) 368053 368053 386354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 504206 59976 444229 479439
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 319984 336315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -48253 -16332
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 273930 322184
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26005 41117
Emprunts et dettes financières divers (4) 11453 17811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102475 60476
Dettes fiscales et sociales 30366 37217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 639
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 170299 157255
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 444229 479439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170299 131250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 374935 374935 204657
Production vendue biens
Production vendue services 107520 112336 219856 296930
Chiffres d’affaires nets 482455 112336 594791 501587
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 87 941
Total des produits d’exploitation (I) 594878 502528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 308495 169363
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 174683 142329
Impôts, taxes et versements assimilés 2703 3245
Salaires et traitements 129672 170620
Charges sociales 9386 25157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17922 11766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 5
Total des charges d’exploitation (II) 642867 522485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47990 -19957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1026 1235
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1026 1235
Dotations financières sur amortissements et provisions 646
Intérêts et charges assimilées 821 1179
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 821 1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 205 -591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47785 -20548
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 80000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 85000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 468 784
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 468 80784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -468 4216
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 595904 588763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 644157 605094
BENEFICE OU PERTE -48253 -16332
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Total Immobilisations corporelles 59633 742
Total Immobilisations financières 5506 316
Total Général 135138 1058
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60375
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44 5777
Total Général 44 136152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7000 7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42054 10922 52976
AMORTISSEMENTS Total Général 42054 17922 59976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1026 1026
TOTAL GENERAL 1026 1026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1026
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4777
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 94624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1597
T. V. A. 370
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1567
Groupe et associés 15902
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13357
Charges constatées d’avance 30550
TOTAL ETAT DES CREANCES 162744 157967 4777
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26005 26005
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102475 102475
Personnel et comptes rattachés 1956 1956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6544 6544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20623 20623
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1242 1242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11453 11453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 170299 170299
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15112
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 49645 9180
Location, charges locatives et de copropriété 35804 35892
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26544 14880
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 62689 82377
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 174683 142329
Taxe professionnelle 1838 1297
Autres impôts, taxes et versements assimilés 865 1948
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2703 3245
Montant de la TVA. collectée 96491 100297
Total TVA. déductible sur biens et services 37588 15955
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 3