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BILAN ICE CREAM FACTORY FRANCE 2021 Siren 533921912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6046	5821	225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45130	45130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6403	5685	718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749		1749	
TOTAL (I)	59327	56635	2692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115909		1115909	
Autres créances	642264		642264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87427		87427	
Charges constatées d’avance	7330		7330	
TOTAL (II)	1852930		1852930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912257	56635	1855622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007661			
Dettes fiscales et sociales	111905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5495001	27103	5522103	
Production vendue biens				
Production vendue services	258139		258139	
Chiffres d’affaires nets	5753139	27103	5780242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21389	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5801633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4984114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338374	
Impôts, taxes et versements assimilés			10192	
Salaires et traitements			231003	
Charges sociales			80937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18227	
Total des charges d’exploitation (II) 			5663963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5820006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681950			
BENEFICE OU PERTE	138055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51176		
Total Immobilisations corporelles		6402		
Total Immobilisations financières		1723		25
Total Général		59301		25
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1749
Total Général				59326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50951			50951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4569	1115		5684
AMORTISSEMENTS Total Général	55519	1115		56635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18224		18224	
Autres provisions pour dépréciation	18224		18224	
Total Provisions pour dépréciation	18224		18224	
TOTAL GENERAL	18224		18224	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749		1749	
Clients douteux ou litigieux	218	218		
Autres créances clients	1115691	1115691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2989	2989		
T. V. A.	1588	1588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375000	375000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262687	262687		
Charges constatées d’avance	7330	7330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767252	1765503	1749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007661	1007661		
Personnel et comptes rattachés	54411	54411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29763	29763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19788	19788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7944	7944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119801	1119801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258139			
Location, charges locatives et de copropriété	24379			
Personnel extérieur à l’entreprise	7418			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338374			
Taxe professionnelle	6224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10192			
Montant de la TVA. collectée	591243			
Total TVA. déductible sur biens et services	382638			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3