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BILAN GENOR - RESTAURATION 2021 Siren 533956983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	553584	131042	422542	422542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11074	7502	3572	6748
Autres immobilisations corporelles	18315	5847	12468	12671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1066075		1066075	1016075
Créances rattachées à des participations	258041		258041	40379
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2192		2192	2192
TOTAL (I)	1919282	144392	1774890	1510607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22385		22385	
Autres créances	29459		29459	23003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25590		25590	29604
Charges constatées d’avance	896		896	889
TOTAL (II)	78330		78330	59967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997612	144392	1853220	1570574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4050		4050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405		405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287051		301298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47884		-14247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13500		13500	
TOTAL (I)	352890		305006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807861		818238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303786		223786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35607		47558	
Dettes fiscales et sociales	42395		18748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253660		100910	
Autres dettes	57022		56329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500330		1265568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853220		1570574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8938		629838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12419		12419	116985
Production vendue services	40502		40502	9003
Chiffres d’affaires nets	52920		52920	125988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412	1122
Autres produits			401	14
Total des produits d’exploitation (I)			122904	127124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2419	36856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6471	-3822
Autres achats et charges externes			132057	127861
Impôts, taxes et versements assimilés			9665	14538
Salaires et traitements			12717	29712
Charges sociales			1184	3099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6839	6369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	533
Total des charges d’exploitation (II) 			172191	215145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49287	-88022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40000	100015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11884	14859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11884	14859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28116	85156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21172	-2866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5604		531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5604		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		18029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263		21890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5341		-21359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63714		-9977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168508		227670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120625		241917	
BENEFICE OU PERTE	47884		-14247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		530	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563584		553584
Total Immobilisations corporelles		25929		14556
Total Immobilisations financières		1058646		462162
Total Général		1648160		1030302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			553584	563584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11096	29389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194500	1326308
Total Général			759180	1919282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6511	6839		13350
AMORTISSEMENTS Total Général	6511	6839		13350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13500
Total Provisions réglementées	13500			13500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	131042			131042
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131042			131042
TOTAL GENERAL	144542			144542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258041		258041	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2192		2192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22385	22385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25979	25979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3480	3480		
Charges constatées d’avance	896	896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312973	52740	260233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	807861	130128	611707	66026
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35607	35607		
Personnel et comptes rattachés	2080	2080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	806	806		
Impôts sur les bénéfices	36348	36348		
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2821	2821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253660			253660
Groupe et associés	303786	303786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57022	57022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500330	568938	611707	319686
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel