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BILAN FOREST-ENERGIE 2019 Siren 533940367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095	2095		
Fonds commercial	23351		23351	23351
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732681	626493	106188	265891
Autres immobilisations corporelles	184470	150466	34005	64904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	965897	779053	186844	376745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1129300		1129300	966614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386101	124936	1261165	898909
Autres créances	215673		215673	83284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	128013		128013	299099
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2859191	124936	2734255	2248012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3825088	903989	2921099	2624757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232568		833501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490277		399066	
Subventions d’investissement			11013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1744844		1265581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137586		378535	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757851		657520	
Dettes fiscales et sociales	271624		243366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9194		19756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176255		1359176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921099		2624757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095351		1221590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25446		
Total Immobilisations corporelles		1150316		79617
Total Immobilisations financières		2600		700
Total Général		1178362		80317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292783	937151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			292783	965897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2095			2095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799522	204262	226826	776958
AMORTISSEMENTS Total Général	801617	204262	226826	779053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7649	124936	7649	124936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7649	124936	7649	124936
TOTAL GENERAL	7649	124936	7649	124936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124936	7649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux	25297	25297		
Autres créances clients	1360805	1360805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3800	3800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210873	210873		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1604374	1604374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137586	56682	80904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757851	757851		
Personnel et comptes rattachés	120736	120736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59658	59658		
Impôts sur les bénéfices	49185	49185		
T.V.A.	37860	37860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4185	4185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9194	9194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176255	1095351	80904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1699535		849952	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356696		312327	
Location, charges locatives et de copropriété	69425		71459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39706		38741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2644854		1884312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3110680		2306838	
Taxe professionnelle	21642		26170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26774		20143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48416		46313	
Montant de la TVA. collectée	1425330		1119093	
Total TVA. déductible sur biens et services	932968		735945	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22