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BILAN EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS 2021 Siren 533970950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163603	6250	157353	160776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46042	38360	7682	22197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8238685	6110038	2128647	3267038
Autres immobilisations corporelles	18424548	13001801	5422747	6719731
Immobilisations en cours	98259		98259	144579
Avances et acomptes	214503		214503	385127
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926		14926	14926
TOTAL (I)	27200567	19156449	8044118	10714375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3268638	4903	3263735	2068428
Avances et acomptes versés sur commandes	1036		1036	
Clients et comptes rattachés	6703444		6703444	827016
Autres créances	8949964		8949964	12928858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1949		1949	
Charges constatées d’avance	1342917		1342917	1305
TOTAL (II)	20267948	4903	20263045	15825606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47468515	19161352	28307163	26539980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7675456		7675456	
Report à nouveau	-14528814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3244624		-14528814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6797982		-3553358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	540646		173042	
Provisions pour charges	50136		104777	
TOTAL (III)	590782		277819	
Emprunts obligataires convertibles	1375000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20002636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7459156		3197211	
Dettes fiscales et sociales	365448		144203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120732		653461	
Autres dettes	5185851		5801649	
Produits constatés d’avance (2)	8176		16360	
TOTAL (IV)	34514363		29815519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28307163		26539980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24524058		24524058	24394768
Production vendue biens				
Production vendue services	11294613		11294613	-8046407
Chiffres d’affaires nets	35818670		35818670	16348360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713210	6896
Autres produits			3	16
Total des produits d’exploitation (I)			37331883	16355273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20318888	11156942
Variation de stock (marchandises)			-942721	2271304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16100957	12332363
Impôts, taxes et versements assimilés			146254	76009
Salaires et traitements			382890	282643
Charges sociales			108442	71747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2682553	2535650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1196161	1821159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4903	257489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			445646	104456
Autres charges			11230	15216
Total des charges d’exploitation (II) 			40455202	30924978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3123319	-14569705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1292	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135257	3107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135257	3107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133965	-2853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3257284	-14572558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31374		346979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31374		346979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18714		318730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18714		318730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12659		28249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37364548		16702506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40609173		31231320	
BENEFICE OU PERTE	-3244624		-14528814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209646		
Total Immobilisations corporelles		26410130		1619127
Total Immobilisations financières		14926		
Total Général		26634702		1619127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		280463		
Virement postes - Avances et acomptes		434822		
Total Immobilisations corporelles		1053261	27200567	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25929	18681		44610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12211519	2663872	319553	14555837
AMORTISSEMENTS Total Général	12237448	2682553	319553	14600447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				540646
Total Provisions pour risques et charges	277819	445646	132683	590782
sur immobilisations – incorporelles	744	744		
sur immobilisations – corporelles	3682135	1196161	322294	4556002
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257489	4903	257489	4903
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3940368	1201063	580527	4560905
TOTAL GENERAL	4218187	1646709	713210	5151687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1646709	713210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926		14926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6703444	6703444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5016	5016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1604729	1604729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35120	35120		
Groupe et associés	7185052	7185052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120047	120047		
Charges constatées d’avance	1342917	1342917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17011251	16996325	14926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1375000	1375000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000000		20000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7459156	7459156		
Personnel et comptes rattachés	77462	77462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56193	56193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132692	132692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99101	99101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120732	120732		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5185851	5185851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8176	8176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34514363	14514363	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel