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BILAN EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS 2017 Siren 533970950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113603		113603	113603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1492	1492		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5426621	2819446	2607175	3003133
Autres immobilisations corporelles	10770587	5210149	5560438	5984734
Immobilisations en cours	127474		127474	97836
Avances et acomptes	646577		646577	17954
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926		14926	14926
TOTAL (I)	17101281	8031088	9070193	9232187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4664063	64759	4599304	4394895
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	2120502
Clients et comptes rattachés	7463405		7463405	6678306
Autres créances	2392197		2392197	2304557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3980
Charges constatées d’avance	753610		753610	305190
TOTAL (II)	15323275	64759	15258516	15807430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32424556	8095847	24328709	25039617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23		24	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6044465		3284999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9344487		6585023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78042		78042	
Provisions pour charges	57244		50588	
TOTAL (III)	135286		128630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2769696		6935536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8384605		9524931	
Dettes fiscales et sociales	2848924		1441255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580848		146899	
Autres dettes	264000		277344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14848936		18325965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24328709		25039617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78750679		78750679	67534544
Production vendue biens				
Production vendue services	4508690		4508690	5030229
Chiffres d’affaires nets	83259369		83259369	72564773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53207	80000
Autres produits			99	5
Total des produits d’exploitation (I)			83312675	72644778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39432433	36224260
Variation de stock (marchandises)			-215961	-242963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31229079	28108632
Impôts, taxes et versements assimilés			719372	576116
Salaires et traitements			271390	350803
Charges sociales			124035	119905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1670930	1602875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			439085	252857
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64759	46901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6656	21654
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			73741781	67061048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9570893	5583730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8679	18065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8679	18065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8607	-18065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9562287	5565665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1412		1132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1412		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173838		325045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173838		325045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172426		-323914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3345396		1956753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83314158		72645910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77269694		69360911	
BENEFICE OU PERTE	6044465		3284999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115096		
Total Immobilisations corporelles		15553847		2687315
Total Immobilisations financières		14926		
Total Général		15683869		2687315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115790	1154112	16971259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14926
Total Général		115790	1154112	17101281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1492			1492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5607369	1670930	530609	6747690
AMORTISSEMENTS Total Général	5608861	1670930	530609	6749182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78042
Total Provisions pour risques et charges	128630	6656		135286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	842820	439085		1281906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53207	64759	53207	64759
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	896027	503845	53207	1346665
TOTAL GENERAL	1024656	510501	53207	1481951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510501	53207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7463405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1199252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187777			
Charges constatées d’avance	753610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10624138	10609212	14926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863	863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2769696	2769696		
Fournisseurs et comptes rattachés	8384605	8384605		
Personnel et comptes rattachés	81447	81447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83267	83267		
Impôts sur les bénéfices	1480980	1480980		
T.V.A.	934201	934201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269028	269028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580848	580848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264000	264000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14848936	14848936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21356000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25521000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4