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BILAN EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS 2016 Siren 533970950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113603		113603	113603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1492	1492		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5292412	2289280	3003133	3074788
Autres immobilisations corporelles	10145644	4160910	5984734	4881118
Immobilisations en cours	97836		97836	182477
Avances et acomptes	17954		17954	321122
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926		14926	14926
TOTAL (I)	15683869	6451682	9232187	8588035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4448102	53207	4394895	4198833
Avances et acomptes versés sur commandes	2120502		2120502	
Clients et comptes rattachés	6678306		6678306	6208489
Autres créances	2304557		2304557	1283158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3980		3980	1623
Charges constatées d’avance	305190		305190	
TOTAL (II)	15860637	53207	15807430	11692103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31544505	6504888	25039617	20280137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		273632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24		21	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3284999		3174121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6585023		6447774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78042		140000	
Provisions pour charges	50588		46976	
TOTAL (III)	128630		186976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6935536		5497055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9524931		5964281	
Dettes fiscales et sociales	1441255		1614780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146899		388936	
Autres dettes	277344		180336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18325965		13645387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25039617		20280137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67534544		67534544	68349810
Production vendue biens				
Production vendue services	5030229		5030229	5163278
Chiffres d’affaires nets	72564773		72564773	73513088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	46332
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			72644778	73559422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36224260	37337886
Variation de stock (marchandises)			-242963	-100596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28108632	28226699
Impôts, taxes et versements assimilés			576116	574770
Salaires et traitements			350803	237114
Charges sociales			119905	105696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1602875	1452199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252857	216560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46901	6306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21654	140000
Autres charges			8	678
Total des charges d’exploitation (II) 			67061048	68197312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5583730	5362110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18065	24637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18065	24637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18065	-24637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5565665	5337473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1132		3936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1132		3936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325045		295344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325045		295344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323914		-291407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1956753		1871945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72645910		73563359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69360911		70389238	
BENEFICE OU PERTE	3284999		3174121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115096		
Total Immobilisations corporelles		13733715		3316205
Total Immobilisations financières		14926		
Total Général		13863737		3316205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115096
Virement postes immobilisations corporelles en cours		182477		
Virement postes - Avances et acomptes		308798		
Total Immobilisations corporelles		491275	1004798	15553847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14926
Total Général		491275	1004798	15683869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1492			1492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4684247	1602875	679753	5607369
AMORTISSEMENTS Total Général	4685740	1602875	679753	5608861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78042
Total Provisions pour risques et charges	186976	21654	80000	128630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	589963	252857		842820
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6306	53207	6306	53207
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596269	306064	6306	896027
TOTAL GENERAL	783245	327718	86306	1024656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327718	86306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14926			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6678306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1354390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944999			
Charges constatées d’avance	305190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9302979	9288053	14926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6935536	6935536		
Fournisseurs et comptes rattachés	9524931	9524931		
Personnel et comptes rattachés	72379	72379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66987	66987		
Impôts sur les bénéfices	49206	49206		
T.V.A.	1122698	1122698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129984	129984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146899	146899		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277344	277344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18325965	18325965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25025000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23586000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4