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BILAN EXKAL FRANCE 2021 Siren 533931119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12041	7894	4147	7584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923	2923		
Autres immobilisations corporelles	85305	73497	11808	13087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18873		18873	68173
TOTAL (I)	119142	84315	34828	88844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2137474		2137474	1071434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126594	43231	83363	108648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14482900	1529798	12953102	6852716
Autres créances	512800		512800	802050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599457		599457	978603
Charges constatées d’avance	65023		65023	25878
TOTAL (II)	17924248	1573029	16351219	9839329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18043390	1657343	16386047	9928173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1727432		-2243439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899792		516007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-527641		-1427432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356642		424939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356642		424939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682000		1682000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1996368		2956836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10883420		5245525	
Dettes fiscales et sociales	1206942		928397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128862		64562	
Produits constatés d’avance (2)	659453		53346	
TOTAL (IV)	16557045		10930666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16386047		9928173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12878677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32093139	328877	32422015	24994417
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	32093139	328877	32422015	24994417
				
Production stockée			1066039	909091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103993	104884
Autres produits			1636	835
Total des produits d’exploitation (I)			33593683	26009226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24621709	18595811
Variation de stock (marchandises)			-17946	-4911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2216222	1712603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3290211	2618701
Impôts, taxes et versements assimilés			130118	116127
Salaires et traitements			1545614	1606509
Charges sociales			724446	714608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10227	14042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173938	171710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81704	
Autres charges			35776	8022
Total des charges d’exploitation (II) 			32812017	25553223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781666	456003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21843	16858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21843	16858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21843	-16858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759824	439145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		90645	
Total des produits exceptionnels (VII)	207532		90645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18263		13783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67563		13783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139968		76861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33801214		26099871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32901423		25583864	
BENEFICE OU PERTE	899792		516007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5913		7569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12041		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		68173		49300
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4458	3437		7894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69630	6790		76420
AMORTISSEMENTS Total Général	74088	10227		84315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356642
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	424939	81704	150000	356642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	424939	81704	150000	356642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81704		
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18873		18873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14482900	14482900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512800	512800		
Charges constatées d’avance	65023	65023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15079596	15060723	18873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1682000		1682000	
Emprunts et dettes financières divers	1996368		1996368	
Fournisseurs et comptes rattachés	10883420	10883420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1206942	1206942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043420	1043420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-914558	-914558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	659453	659453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16557045	12878677	3678368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel