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BILAN EXKAL FRANCE 2020 Siren 533931119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12041	4458	7584	8500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923	2923		
Autres immobilisations corporelles	79794	66707	13087	19445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68173		68173	68173
TOTAL (I)	162932	74088	88844	96118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1071434		1071434	162343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108648		108648	103737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8287415	1434699	6852716	9760237
Autres créances	802050		802050	210630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978603		978603	3426744
Charges constatées d’avance	25878		25878	36360
TOTAL (II)	11274028	1434699	9839329	13700051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11436960	1508787	9928173	13796169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2243439		-3102274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516007		858835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1427432		-1943439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	424939		545456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	424939		545456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2956836		1484362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5245525		12578760	
Dettes fiscales et sociales	928397		672299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64562		356222	
Produits constatés d’avance (2)	53346		102510	
TOTAL (IV)	10930666		15194152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9928173		13796169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6291830		14287951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2956836			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24469727	524690	24994417	27710141
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	24469727	524690	24994417	27710141
				
Production stockée			909091	-15887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104884	119778
Autres produits			835	7253
Total des produits d’exploitation (I)			26009226	27821285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18595811	19356886
Variation de stock (marchandises)			-4911	76245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1712603	1877742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2618701	2741033
Impôts, taxes et versements assimilés			116127	121875
Salaires et traitements			1606509	1787359
Charges sociales			714608	817676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14042	10436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171710	295130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8022	13716
Total des charges d’exploitation (II) 			25553223	27098097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456003	723188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16858	14000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16858	14000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16858	-14000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439145	709188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90645		319355	
Total des produits exceptionnels (VII)	90645		326330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13783		26683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13783		176683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76861		149647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26099871		28147616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25583864		27288780	
BENEFICE OU PERTE	516007		858835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10122		1919
Total Immobilisations corporelles		77868		4849
Total Immobilisations financières		68173		
Total Général		156164		6768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68173
Total Général				162932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622	2835		4458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58423	11207		69630
AMORTISSEMENTS Total Général	60046	14042		74088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				274939
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	545456		120518	424939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1270033	171710	7045	1434699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1270033	171710	7045	1434699
TOTAL GENERAL	1815490	171710	127562	1859638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171710	36918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68173	68173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8287415	8287415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2300	2300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129992	129992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11052	11052		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658706	658706		
Charges constatées d’avance	25878	25878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9183516	9183516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1682000		1682000	
Emprunts et dettes financières divers	935603		935603	
Fournisseurs et comptes rattachés	5245525	5245525		
Personnel et comptes rattachés	212451	212451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372571	372571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310436	310436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32939	32939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2021233		2021233	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64562	64562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53346	53346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10930666	6291830	4638836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1682000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel