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BILAN EXKAL FRANCE 2019 Siren 533931119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10122	1622	8500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923	2923		
Autres immobilisations corporelles	74945	55500	19445	26664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68173		68173	67816
TOTAL (I)	156164	60046	96118	94480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	162343		162343	214452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103737		103737	143760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11030271	1270033	9760237	9740058
Autres créances	210630		210630	315336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3426744		3426744	1848843
Charges constatées d’avance	36360		36360	8545
TOTAL (II)	14970085	1270033	13700051	12270993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15126249	1330079	13796169	12365473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3102274		-3169637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858835		67362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1943439		-2802274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	545456		747095	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	545456		747095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484362		906201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12578760		12647897	
Dettes fiscales et sociales	672299		630214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356222		203809	
Produits constatés d’avance (2)	102510		29155	
TOTAL (IV)	15194152		14420652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13796169		12365473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14287951		13511075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27710141		27710141	30644991
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	27710141		27710141	30644991
				
Production stockée			-15887	-202331
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119778	79389
Autres produits			7253	6
Total des produits d’exploitation (I)			27821285	30522055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19356886	22195715
Variation de stock (marchandises)			76245	23637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1877742	1873786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2741033	2853795
Impôts, taxes et versements assimilés			121875	148498
Salaires et traitements			1787359	1611256
Charges sociales			817676	713534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10436	10809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295130	246235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				337095
Autres charges			13716	1
Total des charges d’exploitation (II) 			27098097	30014363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723188	507692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14000	60204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14000	60204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14000	-60204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709188	447488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6975		46427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	319355			
Total des produits exceptionnels (VII)	326330		46427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26683		16554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		410000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176683		426554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149647		-380126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28147616		30568483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27288780		30501120	
BENEFICE OU PERTE	858835		67362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74195		79389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622		8500
Total Immobilisations corporelles		74652		3217
Total Immobilisations financières		67816		357
Total Général		144090		12074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68173
Total Général				156164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622			1622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47987	10436		58423
AMORTISSEMENTS Total Général	49610	10436		60046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240645
Provisions pour garanties données aux clients				304812
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	747095	150000	351639	545456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	988203	295130	13300	1270033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	988203	295130	13300	1270033
TOTAL GENERAL	1735298	445130	364939	1815490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295130	45583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	319355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68173	68173		
Clients douteux ou litigieux	4477		4477	
Autres créances clients	11025793	9144535	1881258	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134476	134476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75954	75954		
Charges constatées d’avance	36360	36360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11345434	9459698	1885736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	920201	14000	906201	
Fournisseurs et comptes rattachés	12578760	12578760		
Personnel et comptes rattachés	263561	263561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215513	215513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148498	148498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44726	44726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564160	564160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356222	356222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102510	102510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15194152	14287951	906201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1795127		2070279	
Location, charges locatives et de copropriété	334319		336274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	247976		84409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363611		362833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2741033		2853795	
Taxe professionnelle	65750		64336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56125		84162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121875		148498	
Montant de la TVA. collectée	5553305		6094926	
Total TVA. déductible sur biens et services	526935		604839	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21