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BILAN EXKAL FRANCE 2018 Siren 533931119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1622	1622		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923	2923		
Autres immobilisations corporelles	71728	45064	26664	23736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67816		67816	67816
TOTAL (I)	144090	49610	94480	91552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	214452		214452	416782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143760		143760	167398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10728261	988203	9740058	11819994
Autres créances	315336		315336	1018655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848843		1848843	466568
Charges constatées d’avance	8545		8545	25072
TOTAL (II)	13259196	988203	12270993	13914469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13403286	1037813	12365473	14006021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3169637		-2334103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67362		-835533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2802274		-2869637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	747095			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	747095			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	906201		545997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3377		32034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12647897		15168299	
Dettes fiscales et sociales	630214		684550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203809		63321	
Produits constatés d’avance (2)	29155		381456	
TOTAL (IV)	14420652		16875657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12365473		14006021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13511075		16843624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30171093	473898	30644991	25217560
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30171093	473898	30644991	25217560
				
Production stockée			-202331	-350262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79389	66132
Autres produits			6	18840
Total des produits d’exploitation (I)			30522055	24952269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22195715	18373954
Variation de stock (marchandises)			23637	129651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873786	1469927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2853795	2734511
Impôts, taxes et versements assimilés			148498	98318
Salaires et traitements			1611256	1538024
Charges sociales			713534	658981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10809	13533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246235	724892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			337095	
Autres charges			1	3249
Total des charges d’exploitation (II) 			30014363	25745040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507692	-792771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60204	20411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60204	20411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60204	-20411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447488	-813181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16554		22284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	410000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426554		22352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380126		-22352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30568483		24952269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30501120		25787802	
BENEFICE OU PERTE	67362		-835533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1960		1960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79389		66132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622		
Total Immobilisations corporelles		60914		13737
Total Immobilisations financières		67816		
Total Général		130353		13737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67816
Total Général				144090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622			1622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37178	10809		47987
AMORTISSEMENTS Total Général	38801	10809		49610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				410000
Provisions pour garanties données aux clients				337095
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		747095		747095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	741968	246235		988203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741968	246235		988203
TOTAL GENERAL	741968	993330		1735298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		410000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67816	67816		
Clients douteux ou litigieux	20437	20437		
Autres créances clients	10707823	10707823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1704	1704		
T. V. A.	257174	257174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56458	56458		
Charges constatées d’avance	8545	8545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11119957	11119957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	906201			906201
Fournisseurs et comptes rattachés	12647897	12647897		
Personnel et comptes rattachés	104749	104749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162463	162463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276725	276725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86278	86278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203809	203809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29155	29155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14417276	13511075		906201
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2070279		1844021	
Location, charges locatives et de copropriété	336274		328829	
Personnel extérieur à l’entreprise			40584	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84409		66508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362833		454569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2853795		2734511	
Taxe professionnelle	64336		38735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84162		59583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148498		98318	
Montant de la TVA. collectée	6094926		5260513	
Total TVA. déductible sur biens et services	604839		576272	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21