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BILAN EXKAL FRANCE 2016 Siren 533931119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1833	1833		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12873	11542	1332	4127
Autres immobilisations corporelles	57467	23644	33824	4531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76666		76666	56136
TOTAL (I)	148840	37018	111822	64794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	767045		767045	112265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297048		297048	245959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5680536	17076	5663460	5772174
Autres créances	129060		129060	98315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694242		694242	578407
Charges constatées d’avance	36401		36401	29460
TOTAL (II)	7604333	17076	7587257	6836579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7753173	54094	7699079	6901373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2585942		-2333103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251839		-252840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2034103		-2285942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	525997		505997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8787565		8258242	
Dettes fiscales et sociales	369801		411789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49819		11287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9733182		9187315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7699079		6901373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19967566	343913	20311479	14686954
Production vendue biens				
Production vendue services				82598
Chiffres d’affaires nets	19967566	343913	20311479	14769552
				
Production stockée			654780	96083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87343	67916
Autres produits			7095	6973
Total des produits d’exploitation (I)			21060696	14940524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16774700	11844485
Variation de stock (marchandises)			-51090	-108987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2135398	1708061
Impôts, taxes et versements assimilés			78275	53846
Salaires et traitements			1278999	1147630
Charges sociales			553421	503175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13536	7354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3435	15682
Total des charges d’exploitation (II) 			20786673	15171245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274023	-230721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20268	20540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20268	20540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20268	-20540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253755	-251260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		1580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916		1580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1916		-1580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21060696		14940524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20808857		15193364	
BENEFICE OU PERTE	251839		-252840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1833		
Total Immobilisations corporelles		30516		40491
Total Immobilisations financières		56136		32593
Total Général		88485		73084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667	70341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12062	76666
Total Général			12729	148840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1833			1833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21858	13536	208	35185
AMORTISSEMENTS Total Général	23691	13536	208	37018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47925		30849	17076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47925		30849	17076
TOTAL GENERAL	47925		30849	17076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76666			
Clients douteux ou litigieux	46000			
Autres créances clients	5634536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20631			
Charges constatées d’avance	36401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5922664	5799998	122666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1	1		
Emprunts et dettes financières divers	525997	525997		
Fournisseurs et comptes rattachés	8787565	8787565		
Personnel et comptes rattachés	111128	111128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131754	131754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88743	88743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38176	38176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49819	49819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9733182	9733182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18