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BILAN ENEXSE 2018 Siren 533925343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	188659	188659		18468
Concessions, brevets et droits similaires	17622	17622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157361		157361	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86869	52389	34479	31507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8001	3001	5000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	12775		12775	12125
TOTAL (I)	481325	261671	219654	70138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1719		1719	7000
Clients et comptes rattachés	1213682	116000	1097682	810989
Autres créances	318578	5119	313460	631178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274624		274624	95420
Charges constatées d’avance	767		767	218
TOTAL (II)	1809370	121119	1688252	1544805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290695	382790	1907905	1614943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107957		103333	
Report à nouveau	802566		806622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76872		4624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014896		942079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7284		17657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562		375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5670		5670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506686		346075	
Dettes fiscales et sociales	372803		303082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893010		672864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907905		1614943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891160		665580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1911543	148600	2060143	1884002
Chiffres d’affaires nets	1911543	148600	2060143	1884002
				
Production stockée				
Production immobilisée			157361	
Subventions d’exploitation			145895	149315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151207	61643
Autres produits			62	8
Total des produits d’exploitation (I)			2514668	2094968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312602	959824
Impôts, taxes et versements assimilés			22804	17990
Salaires et traitements			806427	913476
Charges sociales			131957	146460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29587	72553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2799	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2427294	2110316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87374	-15348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3001	
Intérêts et charges assimilées			413	1594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414	1594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3414	-1594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83959	-16942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4294		30918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4294		30918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7275		9351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7275		9351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2981		21567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2518962		2125885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2442089		2121261	
BENEFICE OU PERTE	76872		4624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		188659		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17622		157361
Total Immobilisations corporelles		75821		14092
Total Immobilisations financières		20163		10651
Total Général		302265		182104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170191	18468		188659
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17622			17622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44315	11119	3045	52389
AMORTISSEMENTS Total Général	232128	29587	3045	258670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	12775	12775		
Clients douteux ou litigieux	43200	43200		
Autres créances clients	1170482	1170482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179712	179712		
T. V. A.	93787	93787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	967	967		
Groupe et associés	10942	10942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30071	30071		
Charges constatées d’avance	767	767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555802	1555802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7284	5434	1850	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	506686	506686		
Personnel et comptes rattachés	72200	72200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66795	66795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216698	216698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17110	17110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555	555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887340	885490	1850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel