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BILAN CHOCOLAT MB & CO 2018 Siren 533964607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7153	7153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3348	3348		238
Immobilisations en cours	1907		1907	1907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12407	10501	1907	2144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2118		2118	250
Clients et comptes rattachés	297564		297564	857401
Autres créances	737789		737789	61627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10064		10064	2950
Charges constatées d’avance				755
TOTAL (II)	1047536		1047536	922983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059943	10501	1049442	925127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1403		1403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-759342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152159		-216394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353562		-912332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400000		722245	
TOTAL (III)	400000		722245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			288	
Emprunts et dettes financières divers (4)			153932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151419		726915	
Dettes fiscales et sociales	144461		231680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295880		1115214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049442		925127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295880		1115214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600319		600319	725732
Chiffres d’affaires nets	600319		600319	725732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413260	22118
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			1013593	749502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260622	376143
Impôts, taxes et versements assimilés			6636	4279
Salaires et traitements			158020	163668
Charges sociales			67791	65976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238	496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				112202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20780	13337
Total des charges d’exploitation (II) 			514086	736101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499507	13401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5724	3127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5724	3127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5724	-3127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493783	10274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2514		10121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	722245		18500	
Total des produits exceptionnels (VII)	724759		28621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666328		7639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55		47650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066383		255289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341624		-226668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738351		778123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586192		994517	
BENEFICE OU PERTE	152159		-216394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7153		
Total Immobilisations corporelles		5254		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7153			7153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3110	238		3348
AMORTISSEMENTS Total Général	10263	238		10501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	722245	400000	722245	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	405282		405282	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405282		405282	
TOTAL GENERAL	1127527	400000	1127527	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			405282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400000	722245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297564	297564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1332	1332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2149	2149		
T. V. A.	7323	7323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726751	726751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234	234		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035353	1035353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151419	151419		
Personnel et comptes rattachés	10166	10166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16928	16928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110881	110881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6487	6487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295880	295880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel