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BILAN CHOCOLAT MB & CO 2017 Siren 533964607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				40500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7153	7153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3348	3110	238	734
Immobilisations en cours	1907		1907	1907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12407	10263	2144	2641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	12780
Clients et comptes rattachés	1262683	405282	857401	655168
Autres créances	61627		61627	89003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2950		2950	58141
Charges constatées d’avance	755		755	728
TOTAL (II)	1328265	405282	922983	815820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340672	415545	925127	858960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1403		1403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			26646	
Report à nouveau	-759342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216394		-785988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-912332		-695938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	722245		522245	
TOTAL (III)	722245		522245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153932		251309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726915		570347	
Dettes fiscales et sociales	231680		208795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		2203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115214		1032654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925127		858960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153932			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1184
Production vendue biens				
Production vendue services	725732		725732	839450
Chiffres d’affaires nets	725732		725732	840634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22118	7331
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			749502	847972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376143	529815
Impôts, taxes et versements assimilés			4279	3060
Salaires et traitements			163668	185631
Charges sociales			65976	74858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496	1710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112202	288545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13337	12
Total des charges d’exploitation (II) 			736101	1083631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13401	-235660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3127	5298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3127	5298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3127	-5298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10274	-240958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10121		2632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18500			
Total des produits exceptionnels (VII)	28621		19332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7639		-18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47650		42135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		522245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255289		564362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226668		-545029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778123		867304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994517		1653291	
BENEFICE OU PERTE	-216394		-785988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7153		
Total Immobilisations corporelles		5254		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112202	
Total Général				12407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7153			7153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2614	496		3110
AMORTISSEMENTS Total Général	9767	496		10263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				722245
Total Provisions pour risques et charges	522245	200000		722245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	306759	112202	13679	405282
Autres provisions pour dépréciation	18500		18500	
Total Provisions pour dépréciation	325259	112202	32179	405282
TOTAL GENERAL	847504	312202	32179	1127527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112202	13679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000	18500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	547894			
Autres créances clients	714788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1491			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1392			
T. V. A.	58744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325065	1325065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726915	726915		
Personnel et comptes rattachés	7401	7401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30307	30307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190673	190673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3298	3298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153932	153932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115214	1115214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel