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BILAN CHAUFFAGE MEDOCAIN 2018 Siren 533986352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	963	963		
Immobilisations corporelles	13275	3936	9339	485
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14238	4899	9339	485
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	534		534	852
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8646		8646	15650
Créances – Autres	834		834	549
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	7500
Disponibilités	26661		26661	18287
Caisse				
Charges constatées d’avance	3250		3250	2959
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49925		49925	45797
Total général Actif	64163	3470		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			30268	18785
Report à nouveau			-10699	-10699
Résultat de l’exercice			13588	11483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36457	22868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5185
Fournisseurs et comptes rattachés			8645	7027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		400		
Autres dettes			14162	11202
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22807	23414
Total général Passif			59264	46282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10626	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14462			
Ventes de marchandises – France			3470	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162372		119414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162420		122902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1623	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60976		39620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	318		-369	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36811		30157	
(dont taxe professionnelle)	694			
Impôts, taxes et versements assimilés	5132		3456	
Rémunérations du personnel 	30828		22510	
Charges sociales	14110		12078	
Dotations aux amortissements	1448		2210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144		13	
Total des charges d’exploitation	149767		111298	
Résultat d’exploitation	12653		11604	
Produits financiers	151		46	
Produits exceptionnels	1336		87	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	551		254	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13588		11483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14428			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10691	
Total Immobilisations (Augmentations)			10626	
Total Immobilisations (Diminutions)			7079	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			324	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			926	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14428	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel