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BILAN CHATEAU MARTINOLLES 2017 Siren 533944401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	25000		1222
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257393	166660	90732	107322
Autres immobilisations corporelles	675713	121993	553719	454033
Immobilisations en cours	113350		113351	200350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1071587	313654	757932	763059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	477400		477401	
En cours de production de services				518000
Produits intermédiaires et finis	45454		45454	63448
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169350		169350	170385
Autres créances	57896		57896	37047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3466		3466	3892
TOTAL (II)	753567		753567	792772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825154	313654	1511500	1555831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932			
Report à nouveau			-124554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31674		126486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19741		11932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598562		688490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739835		623548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103726		156523	
Dettes fiscales et sociales	89117		75336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531241		1543898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511500		1555831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188499		1174112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150987		172003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		621080	621080	474299
Production vendue services	140233	16515	156748	150261
Chiffres d’affaires nets	140233	637595	777829	624560
				
Production stockée			-58594	186077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7429	33251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45022	4167
Autres produits				570
Total des produits d’exploitation (I)			771687	848627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116125	109845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194080	158604
Impôts, taxes et versements assimilés			2965	3857
Salaires et traitements			301136	251256
Charges sociales			51369	83743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78905	65096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3799	324
Total des charges d’exploitation (II) 			748384	672728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23303	175899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29724	29644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29724	29644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29724	-29643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6420	146255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25253		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25253		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25253		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771687		848628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803361		722142	
BENEFICE OU PERTE	-31674		126486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		972677		160779
Total Immobilisations financières		130		130
Total Général		997807		160909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87000		1046457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		130		130
Total Général		87130		1071587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23777	1222		25000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210970	77683		288654
AMORTISSEMENTS Total Général	234748	78905		313654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11711			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230713	230713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162408	162408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436153	93411	303024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103726	103726		
Personnel et comptes rattachés	34914	34914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25940	25940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28059	28059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739835	739835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531241	1188499	303024	39718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56365			
Location, charges locatives et de copropriété	57380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194080			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2965			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2965			
Montant de la TVA. collectée	28935			
Total TVA. déductible sur biens et services	54311			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8