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BILAN AMZALAG HOLDING 2017 Siren 533940979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7092	5327	1765	1353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3939402		3939402	6772735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100000
Autres immobilisations financières	50000		50000	75000
TOTAL (I)	3996494	5327	3991167	6949088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695376		695376	1573967
Autres créances	1906950		1906950	1741213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4398107		4398107	717184
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7000433		7000433	4032364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10996927	5327	10991601	10981452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149692		129662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2844163		2463586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55031		400607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10438824		10493855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	551110		484567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2423	
Dettes fiscales et sociales	1666		608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552777		487597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10991601		10981452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552777		487597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235757	497126	732883	2358834
Production vendue biens				
Production vendue services	55000		55000	80000
Chiffres d’affaires nets	290757	497126	787883	2438834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87060	
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			874955	2438837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698477	2182123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35293	64794
Impôts, taxes et versements assimilés			1451	13459
Salaires et traitements			23063	19023
Charges sociales			5757	4654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838	1107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			764881	2360166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110074	78671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13192	94563
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302000	283500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25385	6250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5612	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332997	289750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6154	6709
Différences négatives de change			10507	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16661	6709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316336	283041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439602	456275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2375000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2833333		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2860483		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485483		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9150		55158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596144		2823149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651174		2422542	
BENEFICE OU PERTE	-55031		400607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5842		1250
Total Immobilisations financières		7022735		
Total Général		7028577		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000	2833333	3989402
Total Général		200000	2833333	3996494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4489	838		5327
AMORTISSEMENTS Total Général	4489	838		5327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000		75000	
TOTAL GENERAL	75000		75000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	923			
Impôts sur les bénéfices	44311			
T. V. A.	1706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1859910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652326	2652326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1259	1259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96	96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551110	551110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552777	552777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel