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BILAN AMZALAG HOLDING 2016 Siren 533940979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5842	4489	1353	1655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6772735		6772735	7020445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	150000	75000	75000	
TOTAL (I)	7028577	79489	6949088	7022100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1573967		1573967	928772
Autres créances	1741213		1741213	2402981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717184		717184	545399
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4032364		4032364	3877152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11060941	79489	10981452	10899252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129662		71582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2463586		1360064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400607		1161602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10493855		10093248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	484567		485941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423		2160	
Dettes fiscales et sociales	608		317903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487597		806004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10981452		10899252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487597		806004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646551	1712283	2358834	2566489
Production vendue biens				
Production vendue services	80000		80000	1033000
Chiffres d’affaires nets	726551	1712283	2438834	3599489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			2438837	3599492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2182123	2250004
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64794	209294
Impôts, taxes et versements assimilés			13459	3919
Salaires et traitements			19023	75230
Charges sociales			4654	23354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107	1005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2360166	2562811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78671	1036681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94563	93877
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283500	418000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				9120
Différences positives de change				11103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289750	438223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6709	7105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6709	7105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283041	431118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456275	1561676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510		540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		44540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510		-34540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55158		365534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823149		4141592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422542		2979990	
BENEFICE OU PERTE	400607		1161602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5037		806
Total Immobilisations financières		7020445		352800
Total Général		7025482		353606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		350000	510	7022735
Total Général		350000	510	7028577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3382	1107		4489
AMORTISSEMENTS Total Général	3382	1107		4489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75000		75000
TOTAL GENERAL		75000		75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000	83333		
Autres immobilisations financières	150000	150000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6911			
Impôts sur les bénéfices	10377			
T. V. A.	375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1723450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3565180	3548513	16667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423	2423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608	608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484567	484567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487597	487597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel