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BILAN UGOLF LONGWY 2018 Siren 533881264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188150	85984	102166	71157
Autres immobilisations corporelles	229300	101747	127553	150918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	417450	187730	229720	222075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3984		3984	8111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46079	17554	28525	41275
Avances et acomptes versés sur commandes	572		572	1134
Clients et comptes rattachés	45489		45489	28734
Autres créances	71084		71084	57355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15514		15514	265349
Disponibilités	30853		30853	25266
Charges constatées d’avance	4390		4390	1401
TOTAL (II)	217966	17554	200412	428626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635415	205284	430131	650701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		130000	
Report à nouveau	4768		9609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22662		25159	
Subventions d’investissement	36993		54991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85423		230759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		49000	
Provisions pour charges	16000		20000	
TOTAL (III)	84000		69000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		30014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92615		141386	
Dettes fiscales et sociales	73434		67507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28655		48928	
Produits constatés d’avance (2)	65943		63003	
TOTAL (IV)	260709		350943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430131		650701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260709		350943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303207	54402	357609	332023
Production vendue biens				
Production vendue services	737821	12694	750515	674990
Chiffres d’affaires nets	1041028	67096	1108124	1007014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120000	160000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46116	32707
Autres produits			23	1409
Total des produits d’exploitation (I)			1274264	1201130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73284	89824
Variation de stock (marchandises)			13350	-9580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65354	61357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4126	2949
Autres achats et charges externes			567031	612054
Impôts, taxes et versements assimilés			9201	8707
Salaires et traitements			291187	257023
Charges sociales			88884	64478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63154	60948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17554	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	12000
Autres charges			27347	25468
Total des charges d’exploitation (II) 			1247472	1188228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26791	12901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	14
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27255	13146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3660		1130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17998		20858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21658		21988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25001		5144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25001		8866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3343		13122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1250		1109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296397		1223377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273735		1198218	
BENEFICE OU PERTE	22662		25159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18240		8581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15963		15707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26466		19016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		346652		70798
Total Immobilisations financières				
Total Général		346652		70798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				417450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124577	63154		187730
AMORTISSEMENTS Total Général	124577	63154		187730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				16000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	69000	27000	12000	84000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18153	17554	18153	17554
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18153	17554	18153	17554
TOTAL GENERAL	87153	44554	30153	101554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44554	30153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45489	45489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12986	12986		
T. V. A.	35613	35613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21883	21883		
Charges constatées d’avance	4390	4390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120963	120963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92615	92615		
Personnel et comptes rattachés	12696	12696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49616	49616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6750	6750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4373	4373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28655	28655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65943	65943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	260709	260709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500		800	
Location, charges locatives et de copropriété	457		677	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2583		1518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71715		69917	
Autres comptes	491775		539142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567031		612054	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9201		8707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9201		8707	
Montant de la TVA. collectée	190763		173971	
Total TVA. déductible sur biens et services	113182		128666	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8