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BILAN SARL NAPI 2021 Siren 533809448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34793		34793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8217	7180	1037	
Autres immobilisations corporelles	222359	115326	107033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34345		34345	
TOTAL (I)	299714	122506	177209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18379		18379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167476		167476	
Charges constatées d’avance	5517		5517	
TOTAL (II)	191371		191371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491086	122506	368580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22062			
Dettes fiscales et sociales	31528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	437299		437299	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	437299		437299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3603	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			489411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266263	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82799	
Impôts, taxes et versements assimilés			11246	
Salaires et traitements			79515	
Charges sociales			24348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	
Total des charges d’exploitation (II) 			496246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498558			
BENEFICE OU PERTE	-8828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18408			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34793		
Total Immobilisations corporelles		227169		3407
Total Immobilisations financières		34086		259
Total Général		296048		3666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34345
Total Général				299714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93059	29447		122506
AMORTISSEMENTS Total Général	93059	29447		122506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34345		34345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3456	3456		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4842	4842		
Charges constatées d’avance	5517	5517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58241	23896	34345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192773	29740	163033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22062	22062		
Personnel et comptes rattachés	2475	2475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28108	28108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616	616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41785	41785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8266	8266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296414	133381	163033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2517			
Location, charges locatives et de copropriété	57413			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82799			
Taxe professionnelle	5656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11246			
Montant de la TVA. collectée	87460			
Total TVA. déductible sur biens et services	62245			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2