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BILAN QUAD DRAMA 2021 Siren 533815346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52442157	51741153	701004	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20994088		20994088	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21956	9543	12414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195880		195880	
TOTAL (I)	73654081	51750696	21903385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49147		49147	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2996408		2996408	
Autres créances	7193011		7193011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1007900		1007900	
Charges constatées d’avance	3449		3449	
TOTAL (II)	11249914		11249914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84903995	51750696	33153300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	626			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5998841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4170710			
Subventions d’investissement	3482894			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13659331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12021			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13737364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678579			
Dettes fiscales et sociales	1076578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3510491			
TOTAL (IV)	19481947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33153300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19481947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478935			
Dont emprunts participatifs	100000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5742311	214968	5957279	
Chiffres d’affaires nets	5742311	214968	5957279	
				
Production stockée			49147	
Production immobilisée			25920062	
Subventions d’exploitation			-4938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172501	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			32094072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17681	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9858655	
Impôts, taxes et versements assimilés			324857	
Salaires et traitements			11172385	
Charges sociales			4099084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6541768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684460	
Total des charges d’exploitation (II) 			32698891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1488828			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1427914			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1436491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4877467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33582899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29412189			
BENEFICE OU PERTE	4170710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	684236			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53855126		24737308
Total Immobilisations corporelles		10421		14346
Total Immobilisations financières		50201		197502
Total Général		53915748		24949156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5156190	73436244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2811	21956
Prêts et immobilisations financières			51823	
Total Immobilisations financières			51823	195880
Total Général			5210823	73654081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43774740	7966413		51741153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6274	3269		9543
AMORTISSEMENTS Total Général	43781014	7969681		51750696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12021
Total Provisions pour risques et charges	12021			12021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12021			12021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195880	195880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2996408	2996408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17161	17161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11758	11758		
Impôts sur les bénéfices	4878367	4878367		
T. V. A.	623566	623566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1337368	1337368		
Groupe et associés	95151	95151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229639	229639		
Charges constatées d’avance	3449	3449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10388747	10388747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478935	478935		
Emprunts et dettes financières divers	13737364	13737364		
Fournisseurs et comptes rattachés	678579	678579		
Personnel et comptes rattachés	23170	23170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707315	707315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284120	284120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61973	61973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3510491	3510491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19481947	19481947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	600334			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1925527			
Location, charges locatives et de copropriété	3640492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	490514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3802121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9858655			
Taxe professionnelle	10966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	313891			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324857			
Montant de la TVA. collectée	811657			
Total TVA. déductible sur biens et services	1524555			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	131