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BILAN POM'IDEAL 2021 Siren 533897740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			169	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1211	
Autres immobilisations corporelles			77961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				327935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9895	8095
TOTAL (I)			94236	336030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1066325	
Autres créances			121390	5854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			464240	252798
Charges constatées d’avance			47406	6515
TOTAL (II)			1699361	265166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1793597	601197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12522		-30054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55880		17532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27936	
TOTAL (I)	61359		33414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480868		417032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13116		118392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091628		15858	
Dettes fiscales et sociales	129931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16694		16500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1732238		567782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1793597		601197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-418328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			253188	
Production vendue biens			9950	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			263138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			264064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187939	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63346	21704
Impôts, taxes et versements assimilés			790	474
Salaires et traitements			10578	
Charges sociales			3262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			268303	22178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4239	-22178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37271	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5188	5496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5188	5496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32084	14504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27844	-7675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27936			
Total des produits exceptionnels (VII)	28036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-25207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329371		20000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273491		2468	
BENEFICE OU PERTE	55880		17532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27755
Total Immobilisations corporelles				189471
Total Immobilisations financières		336030		1800
Total Général		336030		219026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	154471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			327935	9895
Total Général			362935	192122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		22586		22586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		110300	35000	75300
AMORTISSEMENTS Total Général		132885	35000	97885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27936		27936	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		57632		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		57632		
TOTAL GENERAL	27936	57632	27936	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9895		9895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1123956	1123956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	81604	81604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36696	36696		
Charges constatées d’avance	47406	47406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302648	1292752	9895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480868	166959	313909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091628	1091628		
Personnel et comptes rattachés	12725	12725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71227	71227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41088	41088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4891	4891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13116	13116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16694	16694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732238	1418329	313909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel