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BILAN PHARMACIE ZAC CLAUDE BERNARD 2015 Siren 533894051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	169000		169000	169000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237594	135935	101659	139234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15239		15239	16274
TOTAL (I)	421833	135935	285898	324508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113165		113165	85669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12960		12960	9989
Autres créances	32470		32470	47218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104107		104107	96884
Charges constatées d’avance				21106
TOTAL (II)	262703		262703	260866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684536	135935	548600	585373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54498		-45243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56235		-9255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9237		-46998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268001		304454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110749		143369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126530		156909	
Dettes fiscales et sociales	34083		27640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539363		632371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548600		585373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199354		221910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	967126		967126	733636
Production vendue biens				
Production vendue services	6014		6014	12824
Chiffres d’affaires nets	973140		973140	746460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29013	7506
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			1002153	753980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665553	490260
Variation de stock (marchandises)			-27496	-12624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96074	89595
Impôts, taxes et versements assimilés			6785	3616
Salaires et traitements			132492	122596
Charges sociales			25592	22787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37576	36794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			936576	753025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65577	955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			255	798
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12936	14067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12936	14067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12681	-13269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52896	-12313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3339		-3058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002408		754778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946173		764034	
BENEFICE OU PERTE	56235		-9255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29013		7506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169000		
Total Immobilisations corporelles		237594		
Total Immobilisations financières		16274		149
Total Général		422868		149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237594
Prêts et immobilisations financières			1184	
Total Immobilisations financières			1184	15239
Total Général			1184	421833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98360	37576		135935
AMORTISSEMENTS Total Général	98360	37576		135935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3339			
T. V. A.	20059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9073			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60670	45431	15239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267944	37935	167836	
Emprunts et dettes financières divers	749	749		
Fournisseurs et comptes rattachés	126530	126530		
Personnel et comptes rattachés	6726	6726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12777	12777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13225	13225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000			110000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539363	199354	167836	172173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73701		70352	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6150		4858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16223		14384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96074		89595	
Taxe professionnelle	2920		2861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3865		755	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6785		3616	
Montant de la TVA. collectée	57298		45433	
Total TVA. déductible sur biens et services	51274		64613	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2