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BILAN PHARMACIE DES POETES 2016 Siren 533841227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1681600		1681600	1681600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9006	3237	5768	10204
Autres immobilisations corporelles	108482	84425	24056	38709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13000		13000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62300		62300	62300
Créances rattachées à des participations	150734		150734	123178
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977		1977	1977
TOTAL (I)	2027099	87663	1939436	1917969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188086		188086	161101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102439		102439	87411
Autres créances	73020		73020	83556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337194		337194	328728
Charges constatées d’avance	3356		3356	3272
TOTAL (II)	704094		704094	664068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2731193	87663	2643530	2582037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741471			
Report à nouveau			544161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210919		197310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062390		851471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242638		1428032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110329		144157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170783		119702	
Dettes fiscales et sociales	56992		38675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581140		1730566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2643530		2582037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526095		488548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2415830		2415830	2325247
Production vendue biens				
Production vendue services	110511		110511	113192
Chiffres d’affaires nets	2526341		2526341	2438439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13201	6837
Autres produits			24674	26519
Total des produits d’exploitation (I)			2564216	2471795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1688383	1573107
Variation de stock (marchandises)			-26985	19723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212310	196267
Impôts, taxes et versements assimilés			8045	10457
Salaires et traitements			418774	409174
Charges sociales			48930	34010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20966	20912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12281	10492
Total des charges d’exploitation (II) 			2382703	2274142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181512	197654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37536	33501
Autres intérêts et produits assimilés			6492	3276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44028	36778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11977	36256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11977	36256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32051	522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213563	198175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644		28104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2644		84955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2644		-865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2608244		2592663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397325		2395353	
BENEFICE OU PERTE	210919		197310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13201		6837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681600		
Total Immobilisations corporelles		120256		17521
Total Immobilisations financières		215011		
Total Général		2016867		17521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1681600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7289	130487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215011
Total Général			7289	2027099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71342	20966	4645	87663
AMORTISSEMENTS Total Général	71342	20966	4645	87663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150734	150734		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10641			
T. V. A.	6481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49277			
Charges constatées d’avance	3356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331526	329549	1977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1242018	186973	762505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170783	170783		
Personnel et comptes rattachés	17185	17185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35075	35075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152	152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4580	4580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110329	110329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581140	526095	762505	292540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44331		33907	
Location, charges locatives et de copropriété	79717		78586	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24585		21571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63677		62204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212310		196267	
Taxe professionnelle	2516		4728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5529		5729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8045		10457	
Montant de la TVA. collectée	112545		114314	
Total TVA. déductible sur biens et services	101068		101441	
Effectif moyen du personnel	4		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		7