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BILAN OPTIMUM PROMOTION 2018 Siren 533865325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3591	7	3583	
Autres immobilisations corporelles	14168	11344	2823	1919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	49600		49600	49600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37107		37107	52058
TOTAL (I)	104867	11352	93514	103978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2109446		2109446	4133671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236609		236609	64182
Clients et comptes rattachés	104841		104841	42024
Autres créances	82621		82621	92585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14183		14183	50302
Disponibilités	2388188		2388188	1249231
Charges constatées d’avance	1472		1472	
TOTAL (II)	4937362		4937362	5631998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5042229	11352	5030877	5735976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471214		881751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1816657		489463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2406672		1490014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744669		2485258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920		578179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167655		181683	
Dettes fiscales et sociales	715567		372967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995391		576576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2624204		4199065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5030877		5735976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2624204		4194665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738947		2469249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7955183	5461151
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7955183	5461151
				
Production stockée			-2024225	852264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60163	2654
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			5992627	6318081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031189	2893026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180797	1913236
Impôts, taxes et versements assimilés			896189	501663
Salaires et traitements			127609	156363
Charges sociales			49924	62199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966	1091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3286685	5527587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2705942	790494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28822	69314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28822	69314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28808	-69312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2677134	721182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		2326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989		2326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-989		-1526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859487		230192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5992641		6318883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4175984		5829419	
BENEFICE OU PERTE	1816658		489464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12306		5454
Total Immobilisations financières		102059		21653
Total Général		114365		27107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36604	87107
Total Général			36604	104868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10387	966		11353
AMORTISSEMENTS Total Général	10387	966		11353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49600		49600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37107		37107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104842	104842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937	937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55981	55981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3044	3044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22660	22660		
Charges constatées d’avance	1472	1472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275643	188935	86707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744669	744669		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167655	167655		
Personnel et comptes rattachés	14077	14077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2632	2632		
Impôts sur les bénéfices	649118	649118		
T.V.A.	17178	17178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32564	32564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	921	921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995392	995392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624205	2624205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel