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BILAN LUMELEC 2017 Siren 533804621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	944	944		
Immobilisations corporelles	35802	24720	11082	15770
Immobilisations financières	4359		4359	4900
Total Actif Immobilisé	81104	25664	55440	60670
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23582		23582	35094
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17248		17248	75863
Créances – Autres	10237		10237	17954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5451		5451	6413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56517		56517	135324
Total général Actif	137622			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2612	2017
Réserves réglementées				
Autres réserves			17190	5891
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-71126	11895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9676	80802
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14009	42387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43909	37390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3799		
Autres dettes			39760	35415
Produits constatés d’avance			4603	
Total des dettes			102282	115191
Total général Passif			111958	195994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1139	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			215	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	405159		518897	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-9682		-3049	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	685		524	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396162		516373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	115034		178977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1831		-7678	
(dont crédit bail mobilier)*	6253			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117359		143529	
(dont taxe professionnelle)	884			
Impôts, taxes et versements assimilés	2905		2441	
Rémunérations du personnel 	189405		157300	
Charges sociales	32363		22098	
Dotations aux amortissements	5229		5523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		891	
Total des charges d’exploitation	464136		503081	
Résultat d’exploitation	-67974		13291	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	1538		18555	
Charges financières	3386		1592	
Charges exceptionnelles	1307		17069	
Impôts sur les bénéfices			1293	
Bénéfice ou perte	-71126		11895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel