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BILAN KATIOR 2018 Siren 533894119
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9447 5946 3501 1000
Fonds commercial 35978 35978 35978
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17563 10118 7446 10697
Autres immobilisations corporelles 247982 161679 86303 117589
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4567 4567 4567
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 116580 116580 116580
Autres immobilisations financières 3851 3851 3851
TOTAL (I) 435969 177742 258227 290263
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 376852 29527 347325 362151
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10735 10735 27212
Autres créances 61278 61278 78903
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 12008 12008 12008
Disponibilités 354080 354080 284159
Charges constatées d’avance 7930 7930 2100
TOTAL (II) 822884 29527 793356 766533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1258853 207269 1051583 1056796
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 267900 267900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 14738
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 312799 231813
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67115 85249
Subventions d’investissement 710 1510
Provisions réglementées
TOTAL (I) 667525 601210
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92905 111118
Emprunts et dettes financières divers (4) 110765 107943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108772 131748
Dettes fiscales et sociales 64632 87158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6984 17620
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 384058 455586
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1051583 1056796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 310058 471230
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42025 3400
Total Immobilisations corporelles 280997 7105
Total Immobilisations financières 124998
Total Général 448020 10505
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22556 265545
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 124998
Total Général 22556 435969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5047 899 5946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152710 34523 15437 171796
AMORTISSEMENTS Total Général 157757 35421 15437 177742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 25008 4520 29527
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25008 4520 29527
TOTAL GENERAL 25008 4520 29527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4520
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 116580
Autres immobilisations financières 3851
Clients douteux ou litigieux 25
Autres créances clients 10710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25310
T. V. A. 9762
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 690
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25517
Charges constatées d’avance 7930
TOTAL ETAT DES CREANCES 200375 79944 120431
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92905 18905 74000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 108772 108772
Personnel et comptes rattachés 38185 38185
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8811 8811
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12533 12533
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5103 5103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 110765 110765
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6984 6984
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 384058 310058 74000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18319
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20737 11499
Location, charges locatives et de copropriété 19017 28759
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16644 8125
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 70211 61644
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 126609 110027
Taxe professionnelle 5332 1625
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3132 1397
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8464 3022
Montant de la TVA. collectée 18734
Total TVA. déductible sur biens et services 96896
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7