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BILAN IDECSI 2019 Siren 533889531
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3086813 1514599 1572214 1490508
Concessions, brevets et droits similaires 50788 48552 2235 13888
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 377451 377451 276663
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 205846 107589 98257 124039
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41528 41528 40642
TOTAL (I) 3762430 1670741 2091688 1945740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2338735 7950 2330785 1313743
Autres créances 699095 699095 1227382
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 291278 291278 147196
Charges constatées d’avance 76773 76773 99757
TOTAL (II) 3405883 7950 3397933 2788078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7168313 1678691 5489621 4733818
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 291000 291000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1557 1558
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -141862 -142803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3988 940
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146706 150695
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 555207 739294
Emprunts et dettes financières divers (4) 1408875 708195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 460846 1036449
Dettes fiscales et sociales 780928 618318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 152 919
Produits constatés d’avance (2) 2136904 1479948
TOTAL (IV) 5342915 4583123
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5489621 4733818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4804803 3933977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 333 285
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2392572 310702 2703274 2537568
Chiffres d’affaires nets 2392572 310702 2703274 2537568
Production stockée
Production immobilisée 711329 598355
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5827
Autres produits 936 165
Total des produits d’exploitation (I) 3421367 3136088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1194363 2012003
Impôts, taxes et versements assimilés 48047 55690
Salaires et traitements 1387799 1523318
Charges sociales 587273 573719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 532884 449882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2890 3566
Total des charges d’exploitation (II) 3753259 4626128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -331891 -1490041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5267 6583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8617 7164
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13885 13747
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16273 27217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16273 27217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2388 -13470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -334279 -1503511
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1232091
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10155
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10155 1232091
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46421 21339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46421 21339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -36265 1210752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -366556 -293699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3445409 4381925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3449398 4380986
BENEFICE OU PERTE -3988 940
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17065 17066
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5827
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2512442 574371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327451 304059
Total Immobilisations corporelles 209540 12425
Total Immobilisations financières 40643 886
Total Général 3090076 891742
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3086814
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 203270 428240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16118 205847
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41530
Total Général 219388 3762430
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1021934 492665 1514599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36900 11652 48553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85501 28567 6479 107589
AMORTISSEMENTS Total Général 1144336 532885 6479 1670741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 7950 7950
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7950 7950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41529 41529
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2338736 2338736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 699096 699096
Charges constatées d’avance 76773 76773
TOTAL ETAT DES CREANCES 3156133 3114605 41529
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 334 334
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 554874 184334 370540
Emprunts et dettes financières divers 167572 167572
Fournisseurs et comptes rattachés 460847 460847
Personnel et comptes rattachés 780929 780929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1241304 1241304
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153 153
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2136904 2136904
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 184135
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel