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BILAN IDECSI 2017 Siren 533889531
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1755812 618119 1137693 386400
Concessions, brevets et droits similaires 50788 21305 29483 9220
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 429937 429937 713727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 186093 55029 131063 50105
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39899 39899 15000
TOTAL (I) 2462529 694453 1768076 1174452
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 908354 908354 699782
Autres créances 638503 638503 346731
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 251354 251354 528487
Charges constatées d’avance 102922 102922 24314
TOTAL (II) 1901133 1901133 1599315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4363662 694453 3669209 2773767
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 291000 291000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1558 1558
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -129030 -139342
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13772 10312
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149755 163527
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 790638 825226
Emprunts et dettes financières divers (4) 909751 259738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235167 308038
Dettes fiscales et sociales 656321 403857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6110 38610
Produits constatés d’avance (2) 921467 774770
TOTAL (IV) 3519454 2610239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3669209 2773767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2810720 1857739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 302 226
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 72000
Production vendue services 1564906 216633 1781540 1046544
Chiffres d’affaires nets 1564906 216633 1781540 1118544
Production stockée
Production immobilisée 722096 432960
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1237 3553
Autres produits 194 4
Total des produits d’exploitation (I) 2505066 1555061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50075
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1005950 779639
Impôts, taxes et versements assimilés 30039 15994
Salaires et traitements 1181708 631663
Charges sociales 446731 216171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 274459 166524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1059 4
Total des charges d’exploitation (II) 2990022 1809996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -484956 -254935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1718 17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1748 17
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3040 3509
Différences négatives de change 226
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3040 3735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1292 -3718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -486248 -258653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 215000 105340
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 215000 105340
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2221 4593
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 55568 11055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3421
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57788 19069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 157212 86271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -315264 -182693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2721814 1660418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2735586 1650107
BENEFICE OU PERTE -13772 10312
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14320
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 766659
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 729558
Total Immobilisations corporelles 86307
Total Immobilisations financières 15000
Total Général 1597524
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1755812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 480725
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 186093
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39900
Total Général 2462529
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 380259 237860 618119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6611 14694 21305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36202 21905 3078 55029
AMORTISSEMENTS Total Général 423072 274459 3078 694453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39899 39899
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 908354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 638503
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 102922
TOTAL ETAT DES CREANCES 1689678 1689678
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 302 302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 790336 81602 608734
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235167 235167
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 656321 656321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 915861 915861
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 921467 921467
TOTAL – ETAT DES DETTES 3519454 2810720 608734 100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 71600
Emprunts remboursés en cours d’exercice 106264
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel