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BILAN IDECSI 2016 Siren 533889531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	766659	380259	386400	418136
Concessions, brevets et droits similaires	15832	6611	9220	14498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	713727		713727	399721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86307	36202	50105	10465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1597524	423072	1174452	842820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699782		699782	533240
Autres créances	346731		346731	205143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528487		528487	27443
Charges constatées d’avance	24314		24314	4000
TOTAL (II)	1599315		1599315	769826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196839	423072	2773767	1612646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1558		1558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139342		-963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10312		-138379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163527		153216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825226		348253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259738		319938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308038		89381	
Dettes fiscales et sociales	403857		273515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38610		1139	
Produits constatés d’avance (2)	774770		427205	
TOTAL (IV)	2610239		1459430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773767		1612646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857739		1146930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		4503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72000		72000	
Production vendue services	945331	101213	1046544	500416
Chiffres d’affaires nets	1017331	101213	1118544	500416
				
Production stockée				
Production immobilisée			432960	292785
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3553	
Autres produits			4	2237
Total des produits d’exploitation (I)			1555061	795439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779639	243298
Impôts, taxes et versements assimilés			15994	8987
Salaires et traitements			631663	495592
Charges sociales			216171	162675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166524	131616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1809996	1042169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254935	-246730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3509	3749
Différences négatives de change			226	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3735	3756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3718	-3756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258653	-250486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182693		-112107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660418		795439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650107		933818	
BENEFICE OU PERTE	10312		-138379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		653533		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415553		
Total Immobilisations corporelles		31137		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1100223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				766659
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				1597524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	235396	149139	4276	380259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1334	5277		6611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20672	15529		36202
AMORTISSEMENTS Total Général	257402	169945	4276	423071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	699782			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346731			
Charges constatées d’avance	24314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1085827	1070827	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	825000	72500	542500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308038	308038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298348	298348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	774770	774770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610239	1857739	542500	210000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel