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BILAN ID CASTING 2019 Siren 533817094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31971	26171	5800	9415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73906	65310	8597	34121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8183920	20206	8163713	8161143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	740
TOTAL (I)	8290537	111687	8178850	8205419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20000		20000	47000
Autres créances	497336	393000	104336	309835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17418		17418	6757
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	534754	393000	141754	363592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8825291	504687	8320604	8569012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	571000		571000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40151		42310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13399		13399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167694		-169231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-435890		1536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20966		459014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1989263		2694458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5977355		4986279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28538		49896	
Dettes fiscales et sociales	304483		193165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			186200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8299638		8109998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8320604		8569013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6981935		1242476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12786
Autres produits			1364258	1274319
Total des produits d’exploitation (I)			1364258	1287105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252089	233785
Impôts, taxes et versements assimilés			6488	8925
Salaires et traitements			841760	783987
Charges sociales			166362	164307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21404	23417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1288102	1214421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76156	72684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			413206	
Intérêts et charges assimilées			44183	68292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457389	68292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457389	-68292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381233	4392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7005		623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7005		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53927		7918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61662		7918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54657		-7295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371263		1287728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807153		1286192	
BENEFICE OU PERTE	-435890		1536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31971		
Total Immobilisations corporelles		115935		
Total Immobilisations financières		8161684		
Total Général		8309590		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42029	73906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8161684
Total Général			42029	8267561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22556	3615		26171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81814	17789	34293	65310
AMORTISSEMENTS Total Général	104370	21404	34293	91481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20206
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	393000			393000
Total Provisions pour dépréciation	413206			413206
TOTAL GENERAL	413206			413206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740	740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1704	1704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8024	8024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483698	483698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3910	3910		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	518076	518076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1386	1386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1987876	670173	1317703	
Emprunts et dettes financières divers	156000	156000		
Fournisseurs et comptes rattachés	28538	28538		
Personnel et comptes rattachés	27727	27727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58265	58265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156100	156100		
Obligations cautionnées	55940	55940		
Autres impôts, taxes et assimilés	6451	6451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5821355	5821355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8299638	6981935	1317703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7