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BILAN ID CASTING 2018 Siren 533817094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31971	22556	9415	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115934	81813	34121	55928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8161143		8161143	8161144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	140
TOTAL (I)	8309789	104369	8205419	8217212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47000		47000	179000
Autres créances	309835		309835	672032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6757		6757	80481
Charges constatées d’avance				515
TOTAL (II)	363592		363592	932028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8673382	104369	8569012	9149241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	571000		571000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42309			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13399		13399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169230		-235883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1536		66652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459014		415168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2694458		3372124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4986279		4828852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49895		31722	
Dettes fiscales et sociales	193165		267173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186200		234200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8109998		8734072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8569012		9149241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1242475		1371137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12786	11908
Autres produits			1274319	1253116
Total des produits d’exploitation (I)			1287105	1265024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233784	201627
Impôts, taxes et versements assimilés			8925	6367
Salaires et traitements			783986	781624
Charges sociales			164307	151365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23417	21698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1214421	1162681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72684	102342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68292	42699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68292	42699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68292	-42699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4392	59642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7918		9816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7918		22907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7295		-22907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4439		-29917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287728		1265024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286192		1198371	
BENEFICE OU PERTE	1536		66652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21130		10841
Total Immobilisations corporelles		115751		183
Total Immobilisations financières		8161684		
Total Général		8298565		11024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8161684
Total Général				8309590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21130	1426		22556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59823	21991		81814
AMORTISSEMENTS Total Général	80953	23417		104370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740	740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47000	47000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858	2858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19314	19314		
Impôts sur les bénéfices	275463	275463		
T. V. A.	6898	6898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1718	1718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3583	3583		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357575	357575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32009	32009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2662082	674206	1987876	
Emprunts et dettes financières divers	214000	107000	107000	
Fournisseurs et comptes rattachés	49896	49896		
Personnel et comptes rattachés	1167	1167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50012	50012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136120	136120		
Obligations cautionnées	937	937		
Autres impôts, taxes et assimilés	4929	4929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4772279			4772279
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186200	186200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8109631	1242476	2094876	4772279
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6