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BILAN ID CASTING 2017 Siren 533817094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106187	50258	55929	76485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8161144		8161144	8161144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	120
TOTAL (I)	8267471	50258	8217213	8237749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179000		179000	
Autres créances	672032		672032	310745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80481		80481	137
Charges constatées d’avance	515		515	
TOTAL (II)	932029		932029	310882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9199500	50258	9149242	8548632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	571000		571000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13399		13399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66653		-235883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415169		348516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3372125		3424141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4828853		4331569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31722		35946	
Dettes fiscales et sociales	267173		191259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234200		217200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8734073		8200116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9149242		8548632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371137		5141612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2379		3512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11908	
Autres produits			1253116	1342000
Total des produits d’exploitation (I)			1265024	1342000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201627	252720
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	9423
Salaires et traitements			781624	924020
Charges sociales			151366	172047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21698	17613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1162682	1375822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102342	-33822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42699	65683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42699	65683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42699	-65683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59643	-99505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9816		146597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22907		146597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22907		-146597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29917		-10218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265024		1342001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198371		1577884	
BENEFICE OU PERTE	66653		-235883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105057		14232
Total Immobilisations financières		8161664		20
Total Général		8266721		14252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13103	106187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8161684
Total Général			13103	8267871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28572	21698	12	50258
AMORTISSEMENTS Total Général	28572	21698	12	50258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140	140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19314			
Impôts sur les bénéfices	311536			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387			
Charges constatées d’avance	515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	851687	512296	339391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32635	32635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3339490	677408	2662082	
Emprunts et dettes financières divers	328000	128000	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	31722	31722		
Personnel et comptes rattachés	19055	19055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107560	107560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46031	46031		
Obligations cautionnées	88602	88602		
Autres impôts, taxes et assimilés	5924	5924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4500853			4500853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234200	234200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8734073	1371137	2862082	4500853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6