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BILAN HUTTOPIA SUD-ARDECHE 2021 Siren 533860524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34000	18757	15243	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104609	34690	69919	
Constructions	593136	154101	439034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562939	456730	106208	
Autres immobilisations corporelles	67357	55861	11495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
TOTAL (I)	1363602	720141	643461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18591		18591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	282008		282008	
Clients et comptes rattachés	115573	8121	107451	
Autres créances	347683		347683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8296		8296	
Charges constatées d’avance	11746		11746	
TOTAL (II)	783900	8121	775778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147503	728262	1419240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8921			
Report à nouveau	-1110758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1102028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1610724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220713			
Dettes fiscales et sociales	163825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2521269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136017		136017	
Production vendue biens	65371		65371	
Production vendue services	1305824		1305824	
Chiffres d’affaires nets	1507214		1507214	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18369	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			1697455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112674	
Variation de stock (marchandises)			-4387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3298	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-600	
Autres achats et charges externes			1204137	
Impôts, taxes et versements assimilés			18110	
Salaires et traitements			220336	
Charges sociales			49229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8086	
Total des charges d’exploitation (II) 			1734000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1046			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38153			
Total des produits exceptionnels (VII)	41229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1739976			
BENEFICE OU PERTE	-1291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8084			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		
Total Immobilisations corporelles		1198233		129808
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		1233793		129808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1328042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général				1363602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15757	3000		18757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589390	111993		701384
AMORTISSEMENTS Total Général	605147	114993		720141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9873		9873	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8121		8121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8121		8121
TOTAL GENERAL	9873	8121	9873	8121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8121	9873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115573	115573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146600	146600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150611	150611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50471	50471		
Charges constatées d’avance	11746	11746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476563	475003	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492149	71885	265007	155256
Emprunts et dettes financières divers	375	375		
Fournisseurs et comptes rattachés	220713	220713		
Personnel et comptes rattachés	34737	34737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64782	64782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48406	48406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15899	15899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1610349		1610349	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12824	12824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500772	470159	1875356	155256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	573484			
Personnel extérieur à l’entreprise	20475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	414938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	542			
Autres comptes	194696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204137			
Taxe professionnelle	9753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18110			
Montant de la TVA. collectée	151399			
Total TVA. déductible sur biens et services	341513			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9