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BILAN G.S.P.R. 2016 Siren 533811139
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1288 1289 187
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11097 9456 1641 2331
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 277457 122662 154795 186972
Immobilisations en cours 112 112
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 289954 133406 156548 189490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 110868 110868 151367
Avances et acomptes versés sur commandes 2226
Clients et comptes rattachés 120428 3535 116893 92110
Autres créances 42269 42269 33973
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20601 20601 19629
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 294166 3535 290631 299305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 584121 136941 447179 488795
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88140 88140
Report à nouveau -31540
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4322 -31540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 93922 89600
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50199 82867
Emprunts et dettes financières divers (4) 2100 2100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14700 28778
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216443 190944
Dettes fiscales et sociales 68579 84313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9949
Autres dettes 1237 244
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 353257 399195
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 447179 488795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 333706 399195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1213703 1213703 1027974
Production vendue biens
Production vendue services 2448 2448 1797
Chiffres d’affaires nets 1216151 1216151 1029771
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2465 3282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 839 208
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1219455 1033262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 749738 629623
Variation de stock (marchandises) 40499 10915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 626 1227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 216388 192765
Impôts, taxes et versements assimilés 9453 14280
Salaires et traitements 123090 131314
Charges sociales 38047 43002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33054 34884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40 112
Total des charges d’exploitation (II) 1210935 1059424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8520 -26163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11 29
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 29
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1771 9573
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1771 9573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1760 -9544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6761 -35707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 241 1909
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 241 6492
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2680 1218
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1107
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2680 2325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2439 4167
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1219707 1039782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1215386 1071322
BENEFICE OU PERTE 4322 -31540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3139 7307
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 839
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 112
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11097
Total Immobilisations corporelles 277457 112
Total Immobilisations financières
Total Général 289842 112
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11097
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 277569
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 289954
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1102 187 1289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8766 690 9456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90485 32177 122662
AMORTISSEMENTS Total Général 100352 33054 133406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3535 3535
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3535 3535
TOTAL GENERAL 3535 3535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4234
Autres créances clients 116194
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7585
T. V. A. 723
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33961
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 162697 162697
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14327 14327
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35871 16320 19551
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 216443 216443
Personnel et comptes rattachés 16158 16158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29209 29209
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22372 22372
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 840 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2100 2100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1237 1237
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 338558 319007 19551
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 67206 54897
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5180 6240
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1500 258
Autres comptes 142503 131371
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216388 192765
Taxe professionnelle 1331 1324
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8122 12956
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9453 14280
Montant de la TVA. collectée 369832
Total TVA. déductible sur biens et services 187945
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 5