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BILAN FR IMMOBILIER 2021 Siren 533895199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841	659	183	463
Autres immobilisations corporelles	38548	17380	21168	24135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16176		16176	10257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55566	18039	37527	34855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7538923		7538923	4255490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				12000
Autres créances	2071871		2071871	2047503
Capital souscrit et appelé, non versé				-980
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932697		932697	1779934
Charges constatées d’avance	3849		3849	3701
TOTAL (II)	10547340		10547340	8097648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10602906	18039	10584867	8132503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3591825		3591825	
Report à nouveau	-288819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056133		-288819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4364639		3308506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5192072		2622144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	907366		1730335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81364		261672	
Dettes fiscales et sociales	32351		206347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5896		2997	
Autres dettes	1179		503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6220228		4823998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10584867		8132503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2894602		2894602	1181401
Production vendue biens				
Production vendue services	9000		9000	9112
Chiffres d’affaires nets	2903602		2903602	1190513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	136
Total des produits d’exploitation (I)			2903620	1190648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2593327	1015399
Impôts, taxes et versements assimilés			18903	15306
Salaires et traitements			89224	70616
Charges sociales			42474	34930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9328	7041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2753471	1143295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150149	47353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1272834	89007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7922	8743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280755	97750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80907	58313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80907	58313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1199848	39437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1349997	86791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4996		18085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4996		18085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		70666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		70666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3426		-52581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297290		323029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4189371		1306484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133238		1595303	
BENEFICE OU PERTE	1056133		-288819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33309		6081
Total Immobilisations financières		10257		5919
Total Général		43566		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16176
Total Général				55566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8711	9328		18039
AMORTISSEMENTS Total Général	8711	9328		18039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34914	34914		
T. V. A.	59804	59804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1822112	1822112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155041	155041		
Charges constatées d’avance	3849	3849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2075720	2075720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5192072	5192072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	81364	81364		
Personnel et comptes rattachés	4932	4932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18901	18901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3111	3111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5407	5407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5896	5896		
Groupe et associés	906616	906616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179	1179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6220228	6220228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel