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BILAN FR IMMOBILIER 2020 Siren 533895199
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 841 378 463 744
Autres immobilisations corporelles 32468 8333 24135 23028
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10257 10257 6770
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 43566 8711 34855 30543
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 4255490 4255490 1201724
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12000 12000 12000
Autres créances 2047503 2047503 2082093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1779934 1779934 1265771
Charges constatées d’avance 3701 3701 3494
TOTAL (II) 8098628 8098628 4565082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8142194 8711 8133483 4595625
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3591825 2320896
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -288819 1270929
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3308506 3597325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2622144 661416
Emprunts et dettes financières divers (4) 1731315 159254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 261672 162903
Dettes fiscales et sociales 206347 14726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2997
Autres dettes 503
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4824978 998300
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8133483 4595625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4824978 998300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2622144 661416
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1181401 1181401 3482461
Production vendue biens
Production vendue services 9112 9112 9000
Chiffres d’affaires nets 1190513 1190513 3491461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 136 9
Total des produits d’exploitation (I) 1190648 3491469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1015399 2629845
Impôts, taxes et versements assimilés 15306 14976
Salaires et traitements 70616
Charges sociales 34930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7041 1338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 1
Total des charges d’exploitation (II) 1143295 2646159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47353 845310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 89007 682986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8743 11187
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 97750 714173
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58313 29153
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58313 29153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 39437 685020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86791 1530330
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18085 818
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18085 1268
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70666 1767
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70666 2217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52581 -949
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 323029 258453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1306484 4206911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1595303 2935982
BENEFICE OU PERTE -288819 1270929
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 25443 7866
Total Immobilisations financières 6770 3487
Total Général 32213 11353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33309
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10257
Total Général 43566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1670 7041 8711
AMORTISSEMENTS Total Général 1670 7041 8711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12000 12000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 104748 104748
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26694 26694
Groupe et associés 1815187 1815187
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100874 100874
Charges constatées d’avance 3701 3701
TOTAL ETAT DES CREANCES 2063204 2063204
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2622144 2622144
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 750 750
Fournisseurs et comptes rattachés 261672 261672
Personnel et comptes rattachés 10442 10442
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11524 11524
Impôts sur les bénéfices 96612 96612
T.V.A. 1424 1424
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86345 86345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2997 2997
Groupe et associés 1730565 1730565
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 503 503
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4824978 4824978
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel