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BILAN ENTREPRISE DE RESTAURATION ET RENOVATION IMMOBILIERE 2020 Siren 533837902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45119	24075	21044	19867
Autres immobilisations corporelles	15061	9001	6060	4581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9425		9425	9425
TOTAL (I)	69606	33076	36529	33874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219007	12154	206853	314451
Autres créances	15791		15791	30764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85528		85528	91322
Charges constatées d’avance	1500		1500	1607
TOTAL (II)	336826	12154	324672	443144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406432	45230	361201	477018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106060		106060	
Report à nouveau	-167136		-272941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31339		105804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2237		-33576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4984		2813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101012		199690	
Dettes fiscales et sociales	221518		281917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20075		26174	
Produits constatés d’avance (2)	15850			
TOTAL (IV)	363438		510594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361201		477018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093768		1093768	1470473
Chiffres d’affaires nets	1093768		1093768	1470473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61744	1429
Autres produits				76
Total des produits d’exploitation (I)			1155513	1471978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97484	115610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10000	3000
Autres achats et charges externes			629742	844696
Impôts, taxes et versements assimilés			10650	13027
Salaires et traitements			231758	249030
Charges sociales			111197	128810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4996	30697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47029	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1122857	1384930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32656	87048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	3489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	3489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856	-3316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31800	83732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		2364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		2364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		22072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155541		1496588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124202		1390784	
BENEFICE OU PERTE	31339		105804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51613		8568
Total Immobilisations financières		9425		
Total Général		61038		8568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27164	5913		33076
AMORTISSEMENTS Total Général	27164	5913		33076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37855	4996	30697	12154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37855	4996	30697	12154
TOTAL GENERAL	37855	4996	30697	12154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4996	30697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9425		9425	
Clients douteux ou litigieux	13390	13390		
Autres créances clients	205618	205618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12044	12044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1135	1135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2411	2411		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245724	236298	9425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101012	101012		
Personnel et comptes rattachés	8954	8954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120304	120304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88881	88881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3379	3379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4984	4984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20075	20075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15850	15850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363438	363438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel