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BILAN BRICOCEANE 2017 Siren 533843231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5827	4747	1079	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24330	13287	11043	
Constructions	183565	95615	87949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019	1019		
Autres immobilisations corporelles	92208	77485	14722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	
Créances rattachées à des participations	18970		18970	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360736	192156	168580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967873	50551	917321	
Avances et acomptes versés sur commandes	5732		5732	
Clients et comptes rattachés	15431		15431	
Autres créances	75741		75741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612599		612599	
Charges constatées d’avance	4493		4493	
TOTAL (II)	1681871	50551	1631320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2042608	242707	1799901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66320			
Subventions d’investissement	7000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303773			
Dettes fiscales et sociales	134921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1548721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		969		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35827		
Total Immobilisations corporelles		298823		2300
Total Immobilisations financières		17258		6527
Total Général		352879		8827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			969	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23785
Total Général			969	360736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	969		969	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3187	1560		4747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157826	29582		187408
AMORTISSEMENTS Total Général	161983	31142	969	192156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35270	50551	35270	50551
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35270	50551	35270	50551
TOTAL GENERAL	37270	50551	37270	50551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50551	35270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18970			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2527			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16068			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56034			
Charges constatées d’avance	4493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114637	95666	18970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513972	57587	187944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303773	303773		
Personnel et comptes rattachés	27627	27627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23291	23291		
Impôts sur les bénéfices	573	573		
T.V.A.	18827	18827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64603	64603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210941			210941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381050	381050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544659	877333	187944	479381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	201775			
Personnel extérieur à l’entreprise	173			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484058			
Taxe professionnelle	26999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106594			
Montant de la TVA. collectée	551072			
Total TVA. déductible sur biens et services	428079			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11