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BILAN BRICOCEANE 2016 Siren 533843231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	969	969		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5827	3187	2640	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24330	10854	13476	
Constructions	183565	79657	103907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019	1019		
Autres immobilisations corporelles	89908	66294	23613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	
Créances rattachées à des participations	12443		12443	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	352879	161983	190896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	982183	35270	946913	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7547		7547	
Autres créances	94543		94543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527119		527119	
Charges constatées d’avance	5617		5617	
TOTAL (II)	1617011	35270	1581740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969891	197254	1772636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20877			
Subventions d’investissement	14000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6927			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310075			
Dettes fiscales et sociales	131732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130			
Autres dettes	404995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		969		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35827		
Total Immobilisations corporelles		298823		
Total Immobilisations financières		10743		6514
Total Général		346364		6514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				969
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17258
Total Général				352879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	806	163		969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1626	1560		3187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118932	38893		157826
AMORTISSEMENTS Total Général	121366	40617		161983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35559	35270	35559	35270
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35559	35270	35559	35270
TOTAL GENERAL	35559	37270	35559	37270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37270	35559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12443			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249			
Impôts sur les bénéfices	18165			
T. V. A.	1165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14646			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59316			
Charges constatées d’avance	5617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120151	107708	12443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513975	13975	182469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310075	310075		
Personnel et comptes rattachés	28365	28365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23503	23503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18790	18790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61072	61072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130	130		
Groupe et associés	210941			210941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404995	404995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571850	860909	182469	528471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	174238			
Personnel extérieur à l’entreprise	527			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485051			
Taxe professionnelle	26135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93830			
Montant de la TVA. collectée	542676			
Total TVA. déductible sur biens et services	419828			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12