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BILAN ATELIER DESIGN BOIS ET DERIVES 2018 Siren 533804134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1917	1917		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217054	61551	155503	187828
Autres immobilisations corporelles	57085	20444	36641	15384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545		1545	1545
TOTAL (I)	277601	83912	193689	204757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12684		12684	15754
En cours de production de biens	117815		117815	57884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428052	17042	411011	237328
Autres créances	35425		35425	57178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1695		1695	78604
Disponibilités	86254		86254	55103
Charges constatées d’avance	6865		6865	4285
TOTAL (II)	688791	17042	671749	506135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966392	100953	865438	710892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307846		236030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90971		86816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412018		336046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154366		155305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26119		12626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184180		147774	
Dettes fiscales et sociales	88756		59140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453421		374846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865438		710892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324604		239204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1201547		1201547	940355
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1201547		1201547	940355
				
Production stockée			59931	50538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13671	16392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7300	19311
Autres produits			73	183
Total des produits d’exploitation (I)			1282522	1026779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485528	377415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3070	-4537
Autres achats et charges externes			272298	228952
Impôts, taxes et versements assimilés			4009	3693
Salaires et traitements			280257	229973
Charges sociales			67587	55864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49838	18935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9589	7453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	241
Total des charges d’exploitation (II) 			1172227	917989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110295	108791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2161	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2161	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2070	94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108225	108885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3756		2930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3756		2930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6884		5634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6884		5634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3129		-2704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14125		19364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286369		1029884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195398		943067	
BENEFICE OU PERTE	90971		86816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27206		27512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14173		14173	
Renvois : Transfert de charges	7300		7700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1917		
Total Immobilisations corporelles		235368		38771
Total Immobilisations financières		1545		
Total Général		238830		38771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1545
Total Général				277601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1917			1917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32157	49838		81995
AMORTISSEMENTS Total Général	34073	49838		83912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7453	9589		17042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7453	9589		17042
TOTAL GENERAL	7453	9589		17042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545	1545		
Clients douteux ou litigieux	33619	33619		
Autres créances clients	394434	394434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices	21645	21645		
T. V. A.	3372	3372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10346	10346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6865	6865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471888	471888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154366	25549	103944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184180	184180		
Personnel et comptes rattachés	43511	43511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24445	24445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16796	16796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4003	4003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26119	26119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453421	324604	103944	24873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	112959		160419	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4633		28400	
Location, charges locatives et de copropriété	38316		38081	
Personnel extérieur à l’entreprise	46661		2839	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6288		6065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176400		153568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272298		228952	
Taxe professionnelle	1644		1766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2365		1927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4009		3693	
Montant de la TVA. collectée	235314		146659	
Total TVA. déductible sur biens et services	143347		112522	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12