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BILAN ATELIER DESIGN BOIS ET DERIVES 2017 Siren 533804134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1917	1917		1432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206804	18976	187828	10608
Autres immobilisations corporelles	28564	13181	15384	20305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545		1545	1294
TOTAL (I)	238830	34073	204757	33639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15754		15754	11217
En cours de production de biens	57884		57884	7346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244780	7453	237328	224859
Autres créances	57178		57178	36929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78604		78604	93629
Disponibilités	55103		55103	52611
Charges constatées d’avance	4285		4285	3922
TOTAL (II)	513588	7453	506135	430513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752418	41526	710892	464152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237230		155496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86816		91734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336046		259230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12626		4273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147774		133097	
Dettes fiscales et sociales	59140		55941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374846		193311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710892		464152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239204		193311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	940355		940355	946258
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	940355		940355	946258
				
Production stockée			50538	-20164
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16392	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19311	643
Autres produits			183	76
Total des produits d’exploitation (I)			1026779	927813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377415	340336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4537	5883
Autres achats et charges externes			228952	225459
Impôts, taxes et versements assimilés			3693	3736
Salaires et traitements			229973	182568
Charges sociales			55864	47215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18935	6753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	1126
Total des charges d’exploitation (II) 			917989	813076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108791	114736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108885	115230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2930		506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2930		506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2704		506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19364		24001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029884		928859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943067		837124	
BENEFICE OU PERTE	86816		91734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27512		26519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14173		25640	
Renvois : Transfert de charges	7700		643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1917		
Total Immobilisations corporelles		45566		189802
Total Immobilisations financières		1294		251
Total Général		48777		190053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1545
Total Général				238830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484	1432		1917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14654	17502		32157
AMORTISSEMENTS Total Général	15139	18935		34073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11611		11611	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7453		7453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7453		7453
TOTAL GENERAL	11611	7453	11611	7453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7453	11611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1545	1545		
Clients douteux ou litigieux	35773			
Autres créances clients	209008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23977			
T. V. A.	23193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10008			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307789	307789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155305	19663	88089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147774	147774		
Personnel et comptes rattachés	34781	34781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22609	22609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1651	1651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12626	12626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374846	239204	88089	47553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	160419		207879	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28400		9490	
Location, charges locatives et de copropriété	38081		39367	
Personnel extérieur à l’entreprise	2839		36669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6065		7737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153568		132195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228952		225459	
Taxe professionnelle	1766		1757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1927		1979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3693		3736	
Montant de la TVA. collectée	146659		172116	
Total TVA. déductible sur biens et services	112522		108606	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		10