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BILAN ARMOR GEOTHERMIE 2016 Siren 533881595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368	1368		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8266	1957	6309	2398
Autres immobilisations corporelles	58107	49576	8531	16206
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131256	52900	78356	78619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25026		25026	20746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103907		103907	102727
Avances et acomptes versés sur commandes				1250
Clients et comptes rattachés	171445	7494	163951	162056
Autres créances	52219		52219	42557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30642		30642	138
Charges constatées d’avance	41055		41055	35902
TOTAL (II)	424293	7494	416800	365376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555550	60394	495155	443994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64200		64200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6420		6420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48170		47974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173		5197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118963		123790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15512		46722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7144		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		8852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187132		115396	
Dettes fiscales et sociales	102759		94374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6354		4632	
Produits constatés d’avance (2)	50291		50139	
TOTAL (IV)	376192		320204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495155		443994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375718		308834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61368		
Total Immobilisations corporelles		59107		13000
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		120489		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2233	69873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2233	131256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368			1368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40503	12681	1652	51532
AMORTISSEMENTS Total Général	41871	12681	1652	52900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10901	1212	4619	7494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10901	1212	4619	7494
TOTAL GENERAL	10901	1212	4619	7494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1212	4619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13140			
Autres créances clients	158305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21748			
T. V. A.	5088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25383			
Charges constatées d’avance	41055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264718	264718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14568	14094	474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187132	187132		
Personnel et comptes rattachés	23659	23659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55971	55971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22794	22794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7144	7144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6354	6354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50291	50291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	369192	368718	474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47783		23504	
Location, charges locatives et de copropriété	39841		38765	
Personnel extérieur à l’entreprise	9885		11855	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75384		37081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151794		124715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324687		235920	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6202		5692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6202		5692	
Montant de la TVA. collectée	148660		135061	
Total TVA. déductible sur biens et services	171413		151206	
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		13